AQUAGAPE SRL

CUI: 37452471 J5/944/2017 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37452471
Cod înmatriculare J5/944/2017
EUID ROONRC.J5/944/2017
Data înmatriculării 2017-04-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, DOBREŞTILOR, 9, PB56/A, 2, 8, 410292

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: DOBREŞTILOR
Număr: 9
Bloc: PB56/A
Etaj: 2
Apartament: 8
Cod poștal: 410292

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 3.189 RON 3.189 RON 19.294 RON −16.105 RON −16.105 RON 1.283 RON 0 RON 1.283 RON −47.529 RON 48.812 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 517 RON 517 RON 5.005 RON −4.488 RON −4.488 RON 58 RON 0 RON 58 RON −52.017 RON 52.075 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 3.000 RON 3.000 RON 908 RON 2.092 RON 2.092 RON 2.107 RON 0 RON 2.107 RON −49.925 RON 52.032 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CREŢU MARIANA-DIANA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Lideri din domeniu

Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−49.925 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 2469.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,0 K RON
Rezultat Net 2025
2,1 K RON
Total Active 2025
2,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 3,2 K RON 517 RON 3,0 K RON
Venituri totale 3,2 K RON 517 RON 3,0 K RON
Cheltuieli totale 19,3 K RON 5,0 K RON 908 RON
Rezultat net −16,1 K RON −4,5 K RON 2,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−49.925 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,04 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,04 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar2,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
69,7%
Marjă netă
69,7%
ROA
99,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 48,8 K RON 1,3 K RON 3.804,5%
2024 52,1 K RON 58 RON 89.784,5%
2025 52,0 K RON 2,1 K RON 2.469,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 3,2 K RON 517 RON 3,0 K RON ▲ 480,3%
Rezultat net −16,1 K RON −4,5 K RON 2,1 K RON ▲ 146,6%
Total active 1,3 K RON 58 RON 2,1 K RON ▲ 3.532,8%
Capitaluri proprii −47,5 K RON −52,0 K RON −49,9 K RON ▲ 4,0%
Datorii totale 48,8 K RON 52,1 K RON 52,0 K RON ▼ 0,1%
Lichiditate curentă 0,03 0,00 0,04 ▲ 3.581,8%
Marjă netă (%) -505,02 -868,09 69,73 ▲ 108,0%
Scor bonitate 19 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 2469.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.