VALERY NUTRITION S.R.L.

CUI: 39172320 J5/834/2018 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39172320
Cod înmatriculare J5/834/2018
EUID ROONRC.J5/834/2018
Data înmatriculării 2018-04-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, DACIA, 37, AN54, 1, 3, 410464

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: DACIA
Număr: 37
Bloc: AN54
Etaj: 1
Apartament: 3
Cod poștal: 410464

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 15.709 RON 15.709 RON 14.336 RON 1.153 RON 1.373 RON 7.737 RON 0 RON 7.737 RON −11.542 RON 19.279 RON 0 RON 1.500 RON 0 RON 0 RON 0
2024 20.278 RON 20.278 RON 16.822 RON 2.549 RON 3.456 RON 6.978 RON 0 RON 6.978 RON −8.993 RON 15.971 RON 859 RON 3.595 RON 0 RON 0 RON 0
2025 30.465 RON 30.465 RON 27.713 RON 1.383 RON 2.752 RON 8.440 RON 0 RON 8.440 RON −7.610 RON 16.050 RON 860 RON 2.275 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KISS VALERIA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Lideri din domeniu

Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−7.610 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 190.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
30,5 K RON
Rezultat Net 2025
1,4 K RON
Total Active 2025
8,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 15,7 K RON 20,3 K RON 30,5 K RON
Venituri totale 15,7 K RON 20,3 K RON 30,5 K RON
Cheltuieli totale 14,3 K RON 16,8 K RON 27,7 K RON
Rezultat net 1,2 K RON 2,5 K RON 1,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 36,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.610 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,53 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,47 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,33 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,53 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri860 RON
Creanțe2,3 K RON
Numerar5,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 35,42
Durata stocaj (zile) 10
Rotație creanțe (ori/an) 13,39
Durata încasare (zile) 27

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,0%
Marjă netă
4,5%
ROA
16,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 19,3 K RON 7,7 K RON 249,2%
2024 16,0 K RON 7,0 K RON 228,9%
2025 16,1 K RON 8,4 K RON 190,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 15,7 K RON 20,3 K RON 30,5 K RON ▲ 50,2%
Rezultat net 1,2 K RON 2,5 K RON 1,4 K RON ▼ 45,7%
Total active 7,7 K RON 7,0 K RON 8,4 K RON ▲ 21,0%
Capitaluri proprii −11,5 K RON −9,0 K RON −7,6 K RON ▲ 15,4%
Datorii totale 19,3 K RON 16,0 K RON 16,1 K RON ▲ 0,5%
Lichiditate curentă 0,40 0,44 0,53 ▲ 20,4%
Marjă netă (%) 7,34 12,57 4,54 ▼ 63,9%
Scor bonitate 37 55 45 ▼ 18,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,4 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 36,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 190.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.