ARIANAVARGAS S.R.L.
CUI: 39127060
J5/746/2018
SRL
Bihor, Sat Lugaşu de Jos, Comuna Lugaşu de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39127060
Cod înmatriculare
J5/746/2018
EUID
ROONRC.J5/746/2018
Data înmatriculării
2018-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Lugaşu de Jos, Comuna Lugaşu de Jos, LUGAŞU DE JOS, 172, 417315
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Lugaşu de Jos, Comuna Lugaşu de Jos
Stradă:
LUGAŞU DE JOS
Număr:
172
Cod poștal:
417315
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.494 RON | 41.523 RON | 177.859 RON | −137.581 RON | −136.336 RON | 177.483 RON | 0 RON | 177.483 RON | −137.381 RON | 314.864 RON | 176.273 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 71.932 RON | 221.986 RON | 201.062 RON | 19.037 RON | 20.924 RON | 269.591 RON | 0 RON | 269.591 RON | −118.344 RON | 387.935 RON | 259.694 RON | 9.520 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 219.035 RON | 219.116 RON | 784.826 RON | −570.169 RON | −565.710 RON | 15.387 RON | 0 RON | 15.387 RON | −688.513 RON | 703.900 RON | 14.655 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 96.265 RON | 296.335 RON | 224.831 RON | 67.792 RON | 71.504 RON | 14.098 RON | 10.550 RON | 3.548 RON | −620.721 RON | 634.819 RON | 3.217 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 114.897 RON | 209.601 RON | 195.135 RON | 14.035 RON | 14.466 RON | 69.692 RON | 9.632 RON | 60.060 RON | −606.686 RON | 676.378 RON | 41.597 RON | 285 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 123.951 RON | 118.205 RON | 173.504 RON | −55.299 RON | −55.299 RON | 21.522 RON | 8.715 RON | 12.807 RON | −669.823 RON | 691.345 RON | 4.666 RON | 903 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 101.130 RON | 157.250 RON | 137.663 RON | 16.453 RON | 19.587 RON | 34.601 RON | 7.798 RON | 26.803 RON | −653.370 RON | 687.971 RON | 23.152 RON | 863 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VARGA AUREL
administrator
Loc. Aleşd, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−653.370 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1988.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
101,1 K RON
Rezultat Net 2025
16,5 K RON
Total Active 2025
34,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,5 K RON | 71,9 K RON | 219,0 K RON | 96,3 K RON | 114,9 K RON | 124,0 K RON | 101,1 K RON |
| Venituri totale | 41,5 K RON | 222,0 K RON | 219,1 K RON | 296,3 K RON | 209,6 K RON | 118,2 K RON | 157,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 177,9 K RON | 201,1 K RON | 784,8 K RON | 224,8 K RON | 195,1 K RON | 173,5 K RON | 137,7 K RON |
| Rezultat net | −137,6 K RON | 19,0 K RON | −570,2 K RON | 67,8 K RON | 14,0 K RON | −55,3 K RON | 16,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 135,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−653.370 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,8 K RON (22.5%)
Active circulante26,8 K RON (77.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,2 K RON
Creanțe863 RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,37 |
| Durata stocaj (zile) | 84 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 117,18 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,4%
Marjă netă
16,3%
ROA
47,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 314,9 K RON | 177,5 K RON | 177,4% |
| 2020 | 387,9 K RON | 269,6 K RON | 143,9% |
| 2021 | 703,9 K RON | 15,4 K RON | 4.574,6% |
| 2022 | 634,8 K RON | 14,1 K RON | 4.502,9% |
| 2023 | 676,4 K RON | 69,7 K RON | 970,5% |
| 2024 | 691,3 K RON | 21,5 K RON | 3.212,3% |
| 2025 | 688,0 K RON | 34,6 K RON | 1.988,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,5 K RON | 71,9 K RON | 219,0 K RON | 96,3 K RON | 114,9 K RON | 124,0 K RON | 101,1 K RON | ▼ 18,4% |
| Rezultat net | −137,6 K RON | 19,0 K RON | −570,2 K RON | 67,8 K RON | 14,0 K RON | −55,3 K RON | 16,5 K RON | ▲ 129,8% |
| Total active | 177,5 K RON | 269,6 K RON | 15,4 K RON | 14,1 K RON | 69,7 K RON | 21,5 K RON | 34,6 K RON | ▲ 60,8% |
| Capitaluri proprii | −137,4 K RON | −118,3 K RON | −688,5 K RON | −620,7 K RON | −606,7 K RON | −669,8 K RON | −653,4 K RON | ▲ 2,5% |
| Datorii totale | 314,9 K RON | 387,9 K RON | 703,9 K RON | 634,8 K RON | 676,4 K RON | 691,3 K RON | 688,0 K RON | ▼ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,69 | 0,02 | 0,01 | 0,09 | 0,02 | 0,04 | ▲ 110,8% |
| Marjă netă (%) | -331,57 | 26,47 | -260,31 | 70,42 | 12,22 | -44,61 | 16,27 | ▲ 136,5% |
| Scor bonitate | 24 | 60 | 19 | 42 | 50 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 135,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1988.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.