ULTIMATE TRANS SRL

CUI: 30161351 J5/710/2012 SRL Bihor, Sat Borod, Comuna Borod
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30161351
Cod înmatriculare J5/710/2012
EUID ROONRC.J5/710/2012
Data înmatriculării 2012-05-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 14 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Borod, Comuna Borod, BOROD, 560, 417065

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Borod, Comuna Borod
Stradă: BOROD
Număr: 560
Cod poștal: 417065

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 140.146 RON 140.301 RON 117.036 RON 21.864 RON 23.265 RON 75.592 RON 0 RON 75.592 RON 22.064 RON 53.528 RON 16.443 RON 36.466 RON 0 RON 0 RON 1
2023 199.729 RON 199.749 RON 187.276 RON 10.476 RON 12.473 RON 105.801 RON 0 RON 105.801 RON 32.540 RON 73.261 RON 57.493 RON 23.458 RON 0 RON 0 RON 1
2024 244.280 RON 247.822 RON 242.977 RON 2.367 RON 4.845 RON 198.189 RON 0 RON 198.189 RON 34.907 RON 163.282 RON 73.268 RON 29.057 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOGA MARIA IRMA
administrator
Loc. Marghita, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 82.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
244,3 K RON
Rezultat Net 2024
2,4 K RON
Total Active 2024
198,2 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 140,1 K RON 199,7 K RON 244,3 K RON
Venituri totale 140,3 K RON 199,7 K RON 247,8 K RON
Cheltuieli totale 117,0 K RON 187,3 K RON 243,0 K RON
Rezultat net 21,9 K RON 10,5 K RON 2,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 298,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,21 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,77 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,59 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,21 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante198,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri73,3 K RON
Creanțe29,1 K RON
Numerar95,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,33
Durata stocaj (zile) 110
Rotație creanțe (ori/an) 8,41
Durata încasare (zile) 43

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,0%
ROA
1,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 53,5 K RON 75,6 K RON 70,8%
2023 73,3 K RON 105,8 K RON 69,2%
2024 163,3 K RON 198,2 K RON 82,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 140,1 K RON 199,7 K RON 244,3 K RON ▲ 22,3%
Rezultat net 21,9 K RON 10,5 K RON 2,4 K RON ▼ 77,4%
Total active 75,6 K RON 105,8 K RON 198,2 K RON ▲ 87,3%
Capitaluri proprii 22,1 K RON 32,5 K RON 34,9 K RON ▲ 7,3%
Datorii totale 53,5 K RON 73,3 K RON 163,3 K RON ▲ 122,9%
Lichiditate curentă 1,41 1,44 1,21 ▼ 16,0%
Marjă netă (%) 15,60 5,25 0,97 ▼ 81,5%
Scor bonitate 67 75 57 ▼ 24,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 298,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 82.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.