TERRANEA CONSTRUCT SRL
Date generale
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, NICOLAE BELDICEANU, 83/a
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41 RON | 46 RON | 303.216 RON | −303.171 RON | −303.170 RON | 1.575.785 RON | 902.397 RON | 673.388 RON | 279.181 RON | 1.296.604 RON | 536.904 RON | 156.731 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 15.394 RON | −15.394 RON | −15.394 RON | 1.579.537 RON | 900.420 RON | 679.117 RON | 263.787 RON | 1.315.750 RON | 536.940 RON | 157.399 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 9.821 RON | −9.821 RON | −9.821 RON | 1.569.721 RON | 900.420 RON | 669.301 RON | 253.966 RON | 1.315.755 RON | 536.940 RON | 157.594 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 16.420 RON | −16.420 RON | −16.420 RON | 1.567.899 RON | 900.420 RON | 667.479 RON | 237.546 RON | 1.330.353 RON | 539.005 RON | 160.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 1 RON | 60.071 RON | −60.070 RON | −60.070 RON | 1.601.420 RON | 900.420 RON | 701.000 RON | 177.476 RON | 1.423.944 RON | 534.864 RON | 163.198 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 3.789 RON | 74.973 RON | −73.077 RON | −71.184 RON | 2.148.638 RON | 1.398.807 RON | 749.831 RON | 104.398 RON | 2.044.240 RON | 574.197 RON | 175.076 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 503.880 RON | 526.411 RON | 80.330 RON | 430.605 RON | 446.081 RON | 2.601.727 RON | 1.412.897 RON | 1.188.830 RON | 535.003 RON | 2.066.724 RON | 574.197 RON | 73.173 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Lideri din domeniu
Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4399 — Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 503,9 K RON |
| Venituri totale | 46 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 RON | 3,8 K RON | 526,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 303,2 K RON | 15,4 K RON | 9,8 K RON | 16,4 K RON | 60,1 K RON | 75,0 K RON | 80,3 K RON |
| Rezultat net | −303,2 K RON | −15,4 K RON | −9,8 K RON | −16,4 K RON | −60,1 K RON | −73,1 K RON | 430,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 287,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,88 |
| Durata stocaj (zile) | 416 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,89 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,30 M RON | 1,58 M RON | 82,3% |
| 2020 | 1,32 M RON | 1,58 M RON | 83,3% |
| 2021 | 1,32 M RON | 1,57 M RON | 83,8% |
| 2022 | 1,33 M RON | 1,57 M RON | 84,9% |
| 2023 | 1,42 M RON | 1,60 M RON | 88,9% |
| 2024 | 2,04 M RON | 2,15 M RON | 95,1% |
| 2025 | 2,07 M RON | 2,60 M RON | 79,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 503,9 K RON | – |
| Rezultat net | −303,2 K RON | −15,4 K RON | −9,8 K RON | −16,4 K RON | −60,1 K RON | −73,1 K RON | 430,6 K RON | ▲ 689,2% |
| Total active | 1,58 M RON | 1,58 M RON | 1,57 M RON | 1,57 M RON | 1,60 M RON | 2,15 M RON | 2,60 M RON | ▲ 21,1% |
| Capitaluri proprii | 279,2 K RON | 263,8 K RON | 254,0 K RON | 237,5 K RON | 177,5 K RON | 104,4 K RON | 535,0 K RON | ▲ 412,5% |
| Datorii totale | 1,30 M RON | 1,32 M RON | 1,32 M RON | 1,33 M RON | 1,42 M RON | 2,04 M RON | 2,07 M RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 0,37 | 0,58 | ▲ 56,8% |
| Marjă netă (%) | -739.441,46 | – | – | – | – | – | 85,46 | – |
| Scor bonitate | 37 | 40 | 40 | 33 | 28 | 21 | 68 | ▲ 223,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (430,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.