DIAMOND MOTOR S.R.L.

CUI: 40567633 J5/517/2019 SRL Bihor, Sat Paleu, Comuna Paleu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40567633
Cod înmatriculare J5/517/2019
EUID ROONRC.J5/517/2019
Data înmatriculării 2019-02-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Paleu, Comuna Paleu, PALEU, 712/A, 417166

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Paleu, Comuna Paleu
Stradă: PALEU
Număr: 712/A
Cod poștal: 417166

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 21.635 RON 79.784 RON 78.926 RON 60 RON 858 RON 66.669 RON 40.196 RON 26.473 RON −644 RON 67.313 RON 22.182 RON 4.000 RON 0 RON 0 RON 1
2025 40.481 RON 58.981 RON 78.950 RON −20.559 RON −19.969 RON 81.609 RON 40.196 RON 41.413 RON −21.203 RON 102.812 RON 27.625 RON 13.648 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȘTEF CĂLIN-OVIDIU
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−21.203 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.559 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 126% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
40,5 K RON
Rezultat Net 2025
−20,6 K RON
Total Active 2025
81,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 21,6 K RON 40,5 K RON
Venituri totale 79,8 K RON 59,0 K RON
Cheltuieli totale 78,9 K RON 79,0 K RON
Rezultat net 60 RON −20,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 59,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.203 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,40 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,79 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate40,2 K RON (49.3%)
Active circulante41,4 K RON (50.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri27,6 K RON
Creanțe13,6 K RON
Numerar140 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,47
Durata stocaj (zile) 249
Rotație creanțe (ori/an) 2,97
Durata încasare (zile) 123

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-49,3%
Marjă netă
-50,8%
ROA
-25,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 67,3 K RON 66,7 K RON 101,0%
2025 102,8 K RON 81,6 K RON 126,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 21,6 K RON 40,5 K RON ▲ 87,1%
Rezultat net 60 RON −20,6 K RON ▼ 34.365,0%
Total active 66,7 K RON 81,6 K RON ▲ 22,4%
Capitaluri proprii −644 RON −21,2 K RON ▼ 3.192,4%
Datorii totale 67,3 K RON 102,8 K RON ▲ 52,7%
Lichiditate curentă 0,39 0,40 ▲ 2,4%
Marjă netă (%) 0,28 -50,79 ▼ 18.239,3%
Scor bonitate 32 27 ▼ 15,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 59,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 126% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.