ESSELINBRUNCH S.R.L.

CUI: 49608320 J5/462/2024 SRL Bihor, Sat Tămăşeu, Comuna Tămăşeu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49608320
Cod înmatriculare J5/462/2024
EUID ROONRC.J5/462/2024
Data înmatriculării 2024-02-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Tămăşeu, Comuna Tămăşeu, TĂMĂŞEU, 70, 417056

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Tămăşeu, Comuna Tămăşeu
Stradă: TĂMĂŞEU
Număr: 70
Cod poștal: 417056

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 90.930 RON 141.872 RON 205.010 RON −65.867 RON −63.138 RON 7.388 RON 0 RON 7.388 RON −65.667 RON 73.055 RON 2.602 RON 94 RON 0 RON 0 RON 1
2025 129.545 RON 164.353 RON 165.713 RON −1.661 RON −1.360 RON 10.847 RON 0 RON 10.847 RON −67.328 RON 78.175 RON 6.229 RON 434 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

INCZE ZSOFIA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului
BALINT TIMEA-AGNES
administrator
Oraş Săcueni, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−67.328 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.661 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 720.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
129,5 K RON
Rezultat Net 2025
−1,7 K RON
Total Active 2025
10,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 90,9 K RON 129,5 K RON
Venituri totale 141,9 K RON 164,4 K RON
Cheltuieli totale 205,0 K RON 165,7 K RON
Rezultat net −65,9 K RON −1,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 168,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−67.328 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,14 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,2 K RON
Creanțe434 RON
Numerar4,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 20,80
Durata stocaj (zile) 18
Rotație creanțe (ori/an) 298,49
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1,1%
Marjă netă
-1,3%
ROA
-15,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 73,1 K RON 7,4 K RON 988,8%
2025 78,2 K RON 10,8 K RON 720,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 90,9 K RON 129,5 K RON ▲ 42,5%
Rezultat net −65,9 K RON −1,7 K RON ▲ 97,5%
Total active 7,4 K RON 10,8 K RON ▲ 46,8%
Capitaluri proprii −65,7 K RON −67,3 K RON ▼ 2,5%
Datorii totale 73,1 K RON 78,2 K RON ▲ 7,0%
Lichiditate curentă 0,10 0,14 ▲ 37,3%
Marjă netă (%) -72,44 -1,28 ▲ 98,2%
Scor bonitate 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 168,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 720.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.