NAVITMOB S.R.L.
CUI: 45690040
J5/429/2022
SRL
Bihor, Sat Căuaşd, Comuna Tulca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45690040
Cod înmatriculare
J5/429/2022
EUID
ROONRC.J5/429/2022
Data înmatriculării
2022-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Căuaşd, Comuna Tulca, CĂUAŞD, 331, 417601
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Căuaşd, Comuna Tulca
Stradă:
CĂUAŞD
Număr:
331
Cod poștal:
417601
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 225.717 RON | 247.634 RON | 233.494 RON | 11.970 RON | 14.140 RON | 249.637 RON | 0 RON | 249.637 RON | 44.850 RON | 204.787 RON | 215.415 RON | 26.066 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 198.990 RON | 182.028 RON | 270.005 RON | −88.297 RON | −87.977 RON | 150.977 RON | 0 RON | 150.977 RON | −43.447 RON | 194.424 RON | 138.602 RON | 4.887 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ACS KATALIN-ERZSEBET
administrator
Loc. Salonta, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−43.447 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−88.297 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
199,0 K RON
Rezultat Net 2024
−88,3 K RON
Total Active 2024
151,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,7 K RON | 199,0 K RON |
| Venituri totale | 247,6 K RON | 182,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 233,5 K RON | 270,0 K RON |
| Rezultat net | 12,0 K RON | −88,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 172,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−43.447 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante151,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri138,6 K RON
Creanțe4,9 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,44 |
| Durata stocaj (zile) | 254 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,72 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,2%
Marjă netă
-44,4%
ROA
-58,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 204,8 K RON | 249,6 K RON | 82,0% |
| 2024 | 194,4 K RON | 151,0 K RON | 128,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,7 K RON | 199,0 K RON | ▼ 11,8% |
| Rezultat net | 12,0 K RON | −88,3 K RON | ▼ 837,7% |
| Total active | 249,6 K RON | 151,0 K RON | ▼ 39,5% |
| Capitaluri proprii | 44,9 K RON | −43,4 K RON | ▼ 196,9% |
| Datorii totale | 204,8 K RON | 194,4 K RON | ▼ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 0,78 | ▼ 36,3% |
| Marjă netă (%) | 5,30 | -44,37 | ▼ 937,2% |
| Scor bonitate | 62 | 17 | ▼ 72,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.