TIPHERETH S.R.L.
CUI: 40536459
J5/423/2019
SRL
Bihor, Sat Saca, Comuna Budureasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40536459
Cod înmatriculare
J5/423/2019
EUID
ROONRC.J5/423/2019
Data înmatriculării
2019-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Saca, Comuna Budureasa, SACA, 42, 417102
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Saca, Comuna Budureasa
Stradă:
SACA
Număr:
42
Cod poștal:
417102
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 832 RON | −832 RON | −832 RON | 214.998 RON | 17.030 RON | 197.968 RON | −632 RON | 19.030 RON | 0 RON | 196.600 RON | 196.600 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 164.169 RON | 205.447 RON | 204.072 RON | 755 RON | 1.375 RON | 200.955 RON | 160.972 RON | 39.983 RON | 123 RON | 70.036 RON | 26.683 RON | 321 RON | 155.322 RON | 24.526 RON | 7 |
| 2021 | 297.726 RON | 348.327 RON | 342.626 RON | 2.712 RON | 5.701 RON | 169.551 RON | 119.914 RON | 49.637 RON | 2.835 RON | 81.291 RON | 40.476 RON | 6.894 RON | 110.400 RON | 24.975 RON | 7 |
| 2022 | 313.720 RON | 379.963 RON | 340.033 RON | 37.252 RON | 39.930 RON | 107.820 RON | 73.888 RON | 33.932 RON | 40.087 RON | 27.230 RON | 5.221 RON | 0 RON | 65.478 RON | 24.975 RON | 7 |
| 2023 | 190.969 RON | 288.699 RON | 273.497 RON | 12.631 RON | 15.202 RON | 189.958 RON | 44.155 RON | 145.803 RON | 52.718 RON | 141.658 RON | 116.352 RON | 10.768 RON | 20.557 RON | 24.975 RON | 2 |
| 2024 | 353.574 RON | 434.130 RON | 421.808 RON | 5.477 RON | 12.322 RON | 137.604 RON | 19.072 RON | 118.532 RON | 58.195 RON | 98.620 RON | 76.491 RON | 19.167 RON | 0 RON | 19.211 RON | 1 |
| 2025 | 256.953 RON | 256.953 RON | 249.572 RON | 4.708 RON | 7.381 RON | 158.107 RON | 11.761 RON | 146.346 RON | 22.903 RON | 148.957 RON | 108.039 RON | 31.823 RON | 0 RON | 13.753 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEZEU FLORIN-VIRGIL
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
257,0 K RON
Rezultat Net 2025
4,7 K RON
Total Active 2025
158,1 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 164,2 K RON | 297,7 K RON | 313,7 K RON | 191,0 K RON | 353,6 K RON | 257,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 205,4 K RON | 348,3 K RON | 380,0 K RON | 288,7 K RON | 434,1 K RON | 257,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 832 RON | 204,1 K RON | 342,6 K RON | 340,0 K RON | 273,5 K RON | 421,8 K RON | 249,6 K RON |
| Rezultat net | −832 RON | 755 RON | 2,7 K RON | 37,3 K RON | 12,6 K RON | 5,5 K RON | 4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 374,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,8 K RON (7.4%)
Active circulante146,3 K RON (92.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri108,0 K RON
Creanțe31,8 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,38 |
| Durata stocaj (zile) | 154 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,07 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
1,8%
ROA
3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,0 K RON | 215,0 K RON | 8,9% |
| 2020 | 70,0 K RON | 201,0 K RON | 34,9% |
| 2021 | 81,3 K RON | 169,6 K RON | 47,9% |
| 2022 | 27,2 K RON | 107,8 K RON | 25,3% |
| 2023 | 141,7 K RON | 190,0 K RON | 74,6% |
| 2024 | 98,6 K RON | 137,6 K RON | 71,7% |
| 2025 | 149,0 K RON | 158,1 K RON | 94,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 164,2 K RON | 297,7 K RON | 313,7 K RON | 191,0 K RON | 353,6 K RON | 257,0 K RON | ▼ 27,3% |
| Rezultat net | −832 RON | 755 RON | 2,7 K RON | 37,3 K RON | 12,6 K RON | 5,5 K RON | 4,7 K RON | ▼ 14,0% |
| Total active | 215,0 K RON | 201,0 K RON | 169,6 K RON | 107,8 K RON | 190,0 K RON | 137,6 K RON | 158,1 K RON | ▲ 14,9% |
| Capitaluri proprii | −632 RON | 123 RON | 2,8 K RON | 40,1 K RON | 52,7 K RON | 58,2 K RON | 22,9 K RON | ▼ 60,6% |
| Datorii totale | 19,0 K RON | 70,0 K RON | 81,3 K RON | 27,2 K RON | 141,7 K RON | 98,6 K RON | 149,0 K RON | ▲ 51,0% |
| Lichiditate curentă | 10,40 | 0,57 | 0,61 | 1,25 | 1,03 | 1,20 | 0,98 | ▼ 18,3% |
| Marjă netă (%) | – | 0,46 | 0,91 | 11,87 | 6,61 | 1,55 | 1,83 | ▲ 18,1% |
| Scor bonitate | 44 | 43 | 56 | 85 | 55 | 70 | 43 | ▼ 38,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 374,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.