REGULUS ROMTHERM SRL
Date generale
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Sztarill Ferenc, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.832.334 RON | 8.993.076 RON | 7.997.735 RON | 854.261 RON | 995.341 RON | 8.050.690 RON | 3.188.162 RON | 4.862.528 RON | 3.394.501 RON | 4.651.439 RON | 2.443.048 RON | 968.568 RON | 4.750 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 9.072.059 RON | 9.087.675 RON | 8.250.670 RON | 717.305 RON | 837.005 RON | 7.901.226 RON | 3.140.205 RON | 4.761.021 RON | 4.111.806 RON | 3.800.617 RON | 1.973.924 RON | 754.891 RON | 1.750 RON | 12.947 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,83 M RON | 9,07 M RON |
| Venituri totale | 8,99 M RON | 9,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,00 M RON | 8,25 M RON |
| Rezultat net | 854,3 K RON | 717,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,60 |
| Durata stocaj (zile) | 79 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,02 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,65 M RON | 8,05 M RON | 57,8% |
| 2025 | 3,80 M RON | 7,90 M RON | 48,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,83 M RON | 9,07 M RON | ▲ 2,7% |
| Rezultat net | 854,3 K RON | 717,3 K RON | ▼ 16,0% |
| Total active | 8,05 M RON | 7,90 M RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 3,39 M RON | 4,11 M RON | ▲ 21,1% |
| Datorii totale | 4,65 M RON | 3,80 M RON | ▼ 18,3% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 1,25 | ▲ 19,8% |
| Marjă netă (%) | 9,67 | 7,91 | ▼ 18,2% |
| Scor bonitate | 67 | 72 | ▲ 7,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (717,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,31 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.