Publicitate
ROM MTS CONSTRUCT SRL
CUI: 32839389
J52/97/2014
SRL
Giurgiu, Sat Malu Spart, Oraş Bolintin-Vale
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32839389
Cod înmatriculare
J52/97/2014
EUID
ROONRC.J52/97/2014
Data înmatriculării
2014-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
33 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Malu Spart, Oraş Bolintin-Vale, MALU SPART, 42, 85102
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Malu Spart, Oraş Bolintin-Vale
Stradă:
MALU SPART
Număr:
42
Cod poștal:
85102
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.161.631 RON | 4.161.631 RON | 3.568.872 RON | 551.373 RON | 592.759 RON | 753.053 RON | 321.762 RON | 431.291 RON | 561.373 RON | 191.680 RON | 66.902 RON | 203.780 RON | 0 RON | 0 RON | 47 |
| 2020 | 4.084.084 RON | 4.159.902 RON | 3.895.045 RON | 223.257 RON | 264.857 RON | 1.091.642 RON | 246.427 RON | 845.215 RON | 534.630 RON | 557.012 RON | 85.157 RON | 440.266 RON | 0 RON | 0 RON | 46 |
| 2021 | 4.061.941 RON | 4.280.449 RON | 3.268.017 RON | 970.483 RON | 1.012.432 RON | 1.330.192 RON | 201.601 RON | 1.128.591 RON | 980.483 RON | 349.709 RON | 90.177 RON | 551.799 RON | 0 RON | 0 RON | 33 |
| 2022 | 6.048.070 RON | 6.186.648 RON | 5.603.102 RON | 535.367 RON | 583.546 RON | 928.687 RON | 83.786 RON | 844.901 RON | 545.367 RON | 383.320 RON | 25.183 RON | 727.880 RON | 0 RON | 0 RON | 31 |
| 2023 | 5.703.949 RON | 5.916.023 RON | 4.956.161 RON | 825.182 RON | 959.862 RON | 2.457.579 RON | 344.074 RON | 2.113.505 RON | 835.182 RON | 1.622.397 RON | 299.659 RON | 1.247.672 RON | 0 RON | 0 RON | 28 |
| 2024 | 13.145.122 RON | 13.146.508 RON | 12.406.189 RON | 604.040 RON | 740.319 RON | 2.946.496 RON | 649.406 RON | 2.297.090 RON | 618.263 RON | 2.328.233 RON | 1.274.405 RON | 1.001.193 RON | 0 RON | 0 RON | 33 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATACHE MIHAI
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
13,15 M RON
Rezultat Net 2024
604,0 K RON
Total Active 2024
2,95 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,16 M RON | 4,08 M RON | 4,06 M RON | 6,05 M RON | 5,70 M RON | 13,15 M RON |
| Venituri totale | 4,16 M RON | 4,16 M RON | 4,28 M RON | 6,19 M RON | 5,92 M RON | 13,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,57 M RON | 3,90 M RON | 3,27 M RON | 5,60 M RON | 4,96 M RON | 12,41 M RON |
| Rezultat net | 551,4 K RON | 223,3 K RON | 970,5 K RON | 535,4 K RON | 825,2 K RON | 604,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate649,4 K RON (22%)
Active circulante2,30 M RON (78%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,27 M RON
Creanțe1,00 M RON
Numerar21,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,31 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,13 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,6%
Marjă netă
4,6%
ROA
20,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 191,7 K RON | 753,1 K RON | 25,5% |
| 2020 | 557,0 K RON | 1,09 M RON | 51,0% |
| 2021 | 349,7 K RON | 1,33 M RON | 26,3% |
| 2022 | 383,3 K RON | 928,7 K RON | 41,3% |
| 2023 | 1,62 M RON | 2,46 M RON | 66,0% |
| 2024 | 2,33 M RON | 2,95 M RON | 79,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,16 M RON | 4,08 M RON | 4,06 M RON | 6,05 M RON | 5,70 M RON | 13,15 M RON | ▲ 130,5% |
| Rezultat net | 551,4 K RON | 223,3 K RON | 970,5 K RON | 535,4 K RON | 825,2 K RON | 604,0 K RON | ▼ 26,8% |
| Total active | 753,1 K RON | 1,09 M RON | 1,33 M RON | 928,7 K RON | 2,46 M RON | 2,95 M RON | ▲ 19,9% |
| Capitaluri proprii | 561,4 K RON | 534,6 K RON | 980,5 K RON | 545,4 K RON | 835,2 K RON | 618,3 K RON | ▼ 26,0% |
| Datorii totale | 191,7 K RON | 557,0 K RON | 349,7 K RON | 383,3 K RON | 1,62 M RON | 2,33 M RON | ▲ 43,5% |
| Lichiditate curentă | 2,25 | 1,52 | 3,23 | 2,20 | 1,30 | 0,99 | ▼ 24,3% |
| Marjă netă (%) | 13,25 | 5,47 | 23,89 | 8,85 | 14,47 | 4,60 | ▼ 68,2% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 95 | 82 | 72 | 50 | ▼ 30,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (604,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.