TERRACARGO S.R.L.
CUI: 49482409
J52/86/2024
SRL
Giurgiu, Sat Joiţa, Comuna Joiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49482409
Cod înmatriculare
J52/86/2024
EUID
ROONRC.J52/86/2024
Data înmatriculării
2024-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Joiţa, Comuna Joiţa, Transformator, 43, 87150
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Joiţa, Comuna Joiţa
Stradă:
Transformator
Număr:
43
Cod poștal:
87150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 261.854 RON | 261.855 RON | 266.234 RON | −6.998 RON | −4.379 RON | 23.695 RON | 11 RON | 23.684 RON | −6.798 RON | 30.493 RON | 58 RON | 15.382 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 333.586 RON | 337.587 RON | 324.676 RON | 7.717 RON | 12.911 RON | 34.417 RON | 0 RON | 34.417 RON | 919 RON | 44.289 RON | 53 RON | 27.231 RON | 0 RON | 10.791 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÎRCĂLABU MIHAIL-CRIȘAN
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
333,6 K RON
Rezultat Net 2025
7,7 K RON
Total Active 2025
34,4 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,9 K RON | 333,6 K RON |
| Venituri totale | 261,9 K RON | 337,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 266,2 K RON | 324,7 K RON |
| Rezultat net | −7,0 K RON | 7,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 405,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante34,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53 RON
Creanțe27,2 K RON
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6.294,08 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,25 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
2,3%
ROA
22,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 30,5 K RON | 23,7 K RON | 128,7% |
| 2025 | 44,3 K RON | 34,4 K RON | 128,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,9 K RON | 333,6 K RON | ▲ 27,4% |
| Rezultat net | −7,0 K RON | 7,7 K RON | ▲ 210,3% |
| Total active | 23,7 K RON | 34,4 K RON | ▲ 45,3% |
| Capitaluri proprii | −6,8 K RON | 919 RON | ▲ 113,5% |
| Datorii totale | 30,5 K RON | 44,3 K RON | ▲ 45,2% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,78 | ▲ 0,1% |
| Marjă netă (%) | -2,67 | 2,31 | ▲ 186,5% |
| Scor bonitate | 24 | 56 | ▲ 133,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 405,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.