RICARDO LUMI CLINING S.R.L.
CUI: 46598264
J52/808/2022
SRL
Giurgiu, Sat Ogrezeni, Comuna Ogrezeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46598264
Cod înmatriculare
J52/808/2022
EUID
ROONRC.J52/808/2022
Data înmatriculării
2022-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Ogrezeni, Comuna Ogrezeni, Argeşului, 1374, 87170
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Ogrezeni, Comuna Ogrezeni
Stradă:
Argeşului
Număr:
1374
Cod poștal:
87170
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 338 RON | 338 RON | 11.404 RON | −11.076 RON | −11.066 RON | 949 RON | 0 RON | 949 RON | −10.876 RON | 11.825 RON | 523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 9.202 RON | −9.202 RON | −9.202 RON | 949 RON | 0 RON | 949 RON | −20.078 RON | 21.027 RON | 523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RISTEA ELENA
administrator
Comuna Bucşani, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−20.078 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−9.202 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2215.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−9,2 K RON
Total Active 2023
949 RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 338 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 338 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 11,4 K RON | 9,2 K RON |
| Rezultat net | −11,1 K RON | −9,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −338 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−20.078 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante949 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri523 RON
Numerar426 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-969,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11,8 K RON | 949 RON | 1.246,1% |
| 2023 | 21,0 K RON | 949 RON | 2.215,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 338 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −11,1 K RON | −9,2 K RON | ▲ 16,9% |
| Total active | 949 RON | 949 RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −10,9 K RON | −20,1 K RON | ▼ 84,6% |
| Datorii totale | 11,8 K RON | 21,0 K RON | ▲ 77,8% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,05 | ▼ 43,8% |
| Marjă netă (%) | -3.276,92 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2215.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.