ALPETO PREST S.R.L.

CUI: 49032838 J5/2752/2023 SRL Bihor, Sat Chistag, Comuna Aştileu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49032838
Cod înmatriculare J5/2752/2023
EUID ROONRC.J5/2752/2023
Data înmatriculării 2023-10-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bihor, Sat Chistag, Comuna Aştileu, CHISTAG, 5, 417022

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Chistag, Comuna Aştileu
Stradă: CHISTAG
Număr: 5
Cod poștal: 417022

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 78.000 RON 78.000 RON 5.214 RON 72.022 RON 72.786 RON 103.181 RON 6.969 RON 96.212 RON 72.022 RON 31.159 RON 0 RON 40.000 RON 0 RON 0 RON 1
2024 80.000 RON 81.900 RON 84.586 RON −2.686 RON −2.686 RON 8.736 RON 6.094 RON 2.642 RON 2.036 RON 6.700 RON 0 RON 754 RON 0 RON 0 RON 1
2025 0 RON 0 RON 2.382 RON −2.382 RON −2.382 RON 6.154 RON 5.219 RON 935 RON −346 RON 6.500 RON 0 RON 754 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOȘE FLORINA
administrator
Loc. Aleşd, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−346 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.382 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 105.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,4 K RON
Total Active 2025
6,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 78,0 K RON 80,0 K RON 0 RON
Venituri totale 78,0 K RON 81,9 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 5,2 K RON 84,6 K RON 2,4 K RON
Rezultat net 72,0 K RON −2,7 K RON −2,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −25,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−346 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,95 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,2 K RON (84.8%)
Active circulante935 RON (15.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe754 RON
Numerar181 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-38,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 31,2 K RON 103,2 K RON 30,2%
2024 6,7 K RON 8,7 K RON 76,7%
2025 6,5 K RON 6,2 K RON 105,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 78,0 K RON 80,0 K RON 0 RON –
Rezultat net 72,0 K RON −2,7 K RON −2,4 K RON ▲ 11,3%
Total active 103,2 K RON 8,7 K RON 6,2 K RON ▼ 29,6%
Capitaluri proprii 72,0 K RON 2,0 K RON −346 RON ▼ 117,0%
Datorii totale 31,2 K RON 6,7 K RON 6,5 K RON ▼ 3,0%
Lichiditate curentă 3,09 0,39 0,14 ▼ 63,5%
Marjă netă (%) 92,34 -3,36 – –
Scor bonitate 87 25 22 ▼ 12,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 105.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.