MDM SPEDITION S.R.L.
CUI: 40094667
J52/749/2018
SRL
Giurgiu, Sat Joiţa, Comuna Joiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40094667
Cod înmatriculare
J52/749/2018
EUID
ROONRC.J52/749/2018
Data înmatriculării
2018-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Joiţa, Comuna Joiţa, Podul Banului, 55, 87150
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Joiţa, Comuna Joiţa
Stradă:
Podul Banului
Număr:
55
Cod poștal:
87150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 345.410 RON | 345.412 RON | 316.360 RON | 25.598 RON | 29.052 RON | 90.168 RON | 0 RON | 90.168 RON | 29.181 RON | 60.987 RON | 4.949 RON | 50.350 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 303.023 RON | 303.024 RON | 231.303 RON | 68.691 RON | 71.721 RON | 163.112 RON | 68.217 RON | 94.895 RON | 97.873 RON | 65.239 RON | 4.524 RON | 28.359 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 759.729 RON | 759.729 RON | 646.021 RON | 106.111 RON | 113.708 RON | 400.172 RON | 170.885 RON | 229.287 RON | 203.983 RON | 201.189 RON | 12.998 RON | 36.324 RON | 0 RON | 5.000 RON | 3 |
| 2022 | 1.315.637 RON | 1.315.669 RON | 1.159.000 RON | 143.513 RON | 156.669 RON | 644.314 RON | 309.593 RON | 334.721 RON | 143.717 RON | 500.597 RON | 24.693 RON | 62.382 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.586.379 RON | 1.606.382 RON | 1.416.514 RON | 173.735 RON | 189.868 RON | 858.739 RON | 499.637 RON | 359.102 RON | 173.935 RON | 684.804 RON | 32.494 RON | 300.181 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.753.957 RON | 1.753.969 RON | 1.614.339 RON | 117.143 RON | 139.630 RON | 902.458 RON | 457.665 RON | 444.793 RON | 117.343 RON | 786.054 RON | 25.204 RON | 405.223 RON | 0 RON | 939 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂNĂSESCU VALER
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,75 M RON
Rezultat Net 2024
117,1 K RON
Total Active 2024
902,5 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 345,4 K RON | 303,0 K RON | 759,7 K RON | 1,32 M RON | 1,59 M RON | 1,75 M RON |
| Venituri totale | 345,4 K RON | 303,0 K RON | 759,7 K RON | 1,32 M RON | 1,61 M RON | 1,75 M RON |
| Cheltuieli totale | 316,4 K RON | 231,3 K RON | 646,0 K RON | 1,16 M RON | 1,42 M RON | 1,61 M RON |
| Rezultat net | 25,6 K RON | 68,7 K RON | 106,1 K RON | 143,5 K RON | 173,7 K RON | 117,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate457,7 K RON (50.7%)
Active circulante444,8 K RON (49.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,2 K RON
Creanțe405,2 K RON
Numerar14,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 69,59 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,33 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,0%
Marjă netă
6,7%
ROA
13,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 61,0 K RON | 90,2 K RON | 67,6% |
| 2020 | 65,2 K RON | 163,1 K RON | 40,0% |
| 2021 | 201,2 K RON | 400,2 K RON | 50,3% |
| 2022 | 500,6 K RON | 644,3 K RON | 77,7% |
| 2023 | 684,8 K RON | 858,7 K RON | 79,8% |
| 2024 | 786,1 K RON | 902,5 K RON | 87,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 345,4 K RON | 303,0 K RON | 759,7 K RON | 1,32 M RON | 1,59 M RON | 1,75 M RON | ▲ 10,6% |
| Rezultat net | 25,6 K RON | 68,7 K RON | 106,1 K RON | 143,5 K RON | 173,7 K RON | 117,1 K RON | ▼ 32,6% |
| Total active | 90,2 K RON | 163,1 K RON | 400,2 K RON | 644,3 K RON | 858,7 K RON | 902,5 K RON | ▲ 5,1% |
| Capitaluri proprii | 29,2 K RON | 97,9 K RON | 204,0 K RON | 143,7 K RON | 173,9 K RON | 117,3 K RON | ▼ 32,5% |
| Datorii totale | 61,0 K RON | 65,2 K RON | 201,2 K RON | 500,6 K RON | 684,8 K RON | 786,1 K RON | ▲ 14,8% |
| Lichiditate curentă | 1,48 | 1,45 | 1,14 | 0,67 | 0,52 | 0,57 | ▲ 7,9% |
| Marjă netă (%) | 7,41 | 22,67 | 13,97 | 10,91 | 10,95 | 6,68 | ▼ 39,0% |
| Scor bonitate | 67 | 77 | 85 | 68 | 68 | 63 | ▼ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (117,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.