Publicitate
TMG DAR TRANS SRL
CUI: 38142738
J52/704/2017
SRL
Giurgiu, Sat Sadina, Comuna Roata de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38142738
Cod înmatriculare
J52/704/2017
EUID
ROONRC.J52/704/2017
Data înmatriculării
2017-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Sadina, Comuna Roata de Jos, GAROFIŢEI, 22, 87198
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Sadina, Comuna Roata de Jos
Stradă:
GAROFIŢEI
Număr:
22
Cod poștal:
87198
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 832.753 RON | 840.462 RON | 653.497 RON | 178.561 RON | 186.965 RON | 373.499 RON | 65 RON | 373.434 RON | 209.984 RON | 163.515 RON | 250.240 RON | 14.609 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.553.268 RON | 1.555.572 RON | 975.944 RON | 565.069 RON | 579.628 RON | 996.518 RON | 2.351 RON | 994.167 RON | 775.053 RON | 221.465 RON | 335.657 RON | 20.274 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.866.571 RON | 1.872.680 RON | 1.735.619 RON | 118.334 RON | 137.061 RON | 991.867 RON | 3.128 RON | 988.739 RON | 893.387 RON | 98.480 RON | 426.870 RON | 19.783 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 1.192.813 RON | 1.194.385 RON | 1.032.886 RON | 149.794 RON | 161.499 RON | 428.826 RON | 760 RON | 428.066 RON | 426.347 RON | 140.890 RON | 355.940 RON | 61.187 RON | 0 RON | 138.411 RON | 5 |
| 2023 | 270.113 RON | 270.827 RON | 512.414 RON | −244.241 RON | −241.587 RON | 573.827 RON | 126.178 RON | 447.649 RON | 182.106 RON | 520.999 RON | 363.590 RON | 47.979 RON | 0 RON | 129.278 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRÎNCĂ AUREL IULIAN
administrator
Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−244.241 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
270,1 K RON
Rezultat Net 2023
−244,2 K RON
Total Active 2023
573,8 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 832,8 K RON | 1,55 M RON | 1,87 M RON | 1,19 M RON | 270,1 K RON |
| Venituri totale | 840,5 K RON | 1,56 M RON | 1,87 M RON | 1,19 M RON | 270,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 653,5 K RON | 975,9 K RON | 1,74 M RON | 1,03 M RON | 512,4 K RON |
| Rezultat net | 178,6 K RON | 565,1 K RON | 118,3 K RON | 149,8 K RON | −244,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 697,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate126,2 K RON (22%)
Active circulante447,6 K RON (78%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri363,6 K RON
Creanțe48,0 K RON
Numerar36,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,74 |
| Durata stocaj (zile) | 491 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,63 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-89,4%
Marjă netă
-90,4%
ROA
-42,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 163,5 K RON | 373,5 K RON | 43,8% |
| 2020 | 221,5 K RON | 996,5 K RON | 22,2% |
| 2021 | 98,5 K RON | 991,9 K RON | 9,9% |
| 2022 | 140,9 K RON | 428,8 K RON | 32,9% |
| 2023 | 521,0 K RON | 573,8 K RON | 90,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 832,8 K RON | 1,55 M RON | 1,87 M RON | 1,19 M RON | 270,1 K RON | ▼ 77,4% |
| Rezultat net | 178,6 K RON | 565,1 K RON | 118,3 K RON | 149,8 K RON | −244,2 K RON | ▼ 263,1% |
| Total active | 373,5 K RON | 996,5 K RON | 991,9 K RON | 428,8 K RON | 573,8 K RON | ▲ 33,8% |
| Capitaluri proprii | 210,0 K RON | 775,1 K RON | 893,4 K RON | 426,3 K RON | 182,1 K RON | ▼ 57,3% |
| Datorii totale | 163,5 K RON | 221,5 K RON | 98,5 K RON | 140,9 K RON | 521,0 K RON | ▲ 269,8% |
| Lichiditate curentă | 2,28 | 4,49 | 10,04 | 3,04 | 0,86 | ▼ 71,7% |
| Marjă netă (%) | 21,44 | 36,38 | 6,34 | 12,56 | -90,42 | ▼ 819,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 90 | 87 | 35 | ▼ 59,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 697,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.