PEPAV EXPORT S.R.L.
CUI: 46738740
J5/2655/2022
SRL
Bihor, Sat Paleu, Comuna Paleu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46738740
Cod înmatriculare
J5/2655/2022
EUID
ROONRC.J5/2655/2022
Data înmatriculării
2022-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Paleu, Comuna Paleu, Margaretelor, 17, 417166
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Paleu, Comuna Paleu
Stradă:
Margaretelor
Număr:
17
Cod poștal:
417166
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 250.233 RON | 250.240 RON | 168.209 RON | 63.867 RON | 82.031 RON | 226.677 RON | 0 RON | 226.677 RON | 64.067 RON | 162.610 RON | 33.334 RON | 128.845 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 679.317 RON | 679.451 RON | 664.308 RON | 8.161 RON | 15.143 RON | 371.379 RON | 95.680 RON | 275.699 RON | 77.188 RON | 294.191 RON | 124.208 RON | 145.219 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.222.537 RON | 1.223.632 RON | 1.182.841 RON | 9.239 RON | 40.791 RON | 492.176 RON | 118.578 RON | 373.598 RON | 86.427 RON | 405.749 RON | 118.708 RON | 161.015 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BODOG NATAN-GAVRIL
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,22 M RON
Rezultat Net 2025
9,2 K RON
Total Active 2025
492,2 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,2 K RON | 679,3 K RON | 1,22 M RON |
| Venituri totale | 250,2 K RON | 679,5 K RON | 1,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 168,2 K RON | 664,3 K RON | 1,18 M RON |
| Rezultat net | 63,9 K RON | 8,2 K RON | 9,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate118,6 K RON (24.1%)
Active circulante373,6 K RON (75.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri118,7 K RON
Creanțe161,0 K RON
Numerar93,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,30 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,59 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
0,8%
ROA
1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 162,6 K RON | 226,7 K RON | 71,7% |
| 2024 | 294,2 K RON | 371,4 K RON | 79,2% |
| 2025 | 405,7 K RON | 492,2 K RON | 82,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,2 K RON | 679,3 K RON | 1,22 M RON | ▲ 80,0% |
| Rezultat net | 63,9 K RON | 8,2 K RON | 9,2 K RON | ▲ 13,2% |
| Total active | 226,7 K RON | 371,4 K RON | 492,2 K RON | ▲ 32,5% |
| Capitaluri proprii | 64,1 K RON | 77,2 K RON | 86,4 K RON | ▲ 12,0% |
| Datorii totale | 162,6 K RON | 294,2 K RON | 405,7 K RON | ▲ 37,9% |
| Lichiditate curentă | 1,39 | 0,94 | 0,92 | ▼ 1,7% |
| Marjă netă (%) | 25,52 | 1,20 | 0,76 | ▼ 36,7% |
| Scor bonitate | 67 | 50 | 58 | ▲ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,69 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.