HAVANA COCKTAIL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Giurgiu, Sat Hobaia, Comuna Ogrezeni, PRINCIPALA, 130, 87171
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 10.471 RON | −10.471 RON | −10.471 RON | 379 RON | 0 RON | 379 RON | −10.271 RON | 10.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 198.325 RON | 203.062 RON | 192.516 RON | 7.444 RON | 10.546 RON | 40.812 RON | 2.323 RON | 38.489 RON | −2.827 RON | 43.639 RON | 15.885 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 230.564 RON | 267.137 RON | 155.366 RON | 109.510 RON | 111.771 RON | 122.498 RON | 683 RON | 121.815 RON | 106.684 RON | 15.814 RON | 80.737 RON | 24.333 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 179.335 RON | 187.855 RON | 187.842 RON | 13 RON | 13 RON | 153.827 RON | 0 RON | 153.827 RON | 106.697 RON | 47.130 RON | 107.894 RON | 12.461 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 268.453 RON | 281.953 RON | 301.385 RON | −19.432 RON | −19.432 RON | 130.558 RON | 0 RON | 130.558 RON | 87.265 RON | 43.293 RON | 19.090 RON | 79.561 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Lideri din domeniu
Top companii din Giurgiu, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Top format din 122 companii din județul Giurgiu. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.432 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 198,3 K RON | 230,6 K RON | 179,3 K RON | 268,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 203,1 K RON | 267,1 K RON | 187,9 K RON | 282,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,5 K RON | 192,5 K RON | 155,4 K RON | 187,8 K RON | 301,4 K RON |
| Rezultat net | −10,5 K RON | 7,4 K RON | 109,5 K RON | 13 RON | −19,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 330,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,02 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,57 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,06 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,37 |
| Durata încasare (zile) | 108 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10,7 K RON | 379 RON | 2.810,0% |
| 2022 | 43,6 K RON | 40,8 K RON | 106,9% |
| 2023 | 15,8 K RON | 122,5 K RON | 12,9% |
| 2024 | 47,1 K RON | 153,8 K RON | 30,6% |
| 2025 | 43,3 K RON | 130,6 K RON | 33,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 198,3 K RON | 230,6 K RON | 179,3 K RON | 268,5 K RON | ▲ 49,7% |
| Rezultat net | −10,5 K RON | 7,4 K RON | 109,5 K RON | 13 RON | −19,4 K RON | ▼ 149.576,9% |
| Total active | 379 RON | 40,8 K RON | 122,5 K RON | 153,8 K RON | 130,6 K RON | ▼ 15,1% |
| Capitaluri proprii | −10,3 K RON | −2,8 K RON | 106,7 K RON | 106,7 K RON | 87,3 K RON | ▼ 18,2% |
| Datorii totale | 10,7 K RON | 43,6 K RON | 15,8 K RON | 47,1 K RON | 43,3 K RON | ▼ 8,1% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,88 | 7,70 | 3,26 | 3,02 | ▼ 7,6% |
| Marjă netă (%) | – | 3,75 | 47,50 | 0,01 | -7,24 | ▼ 72.500,0% |
| Scor bonitate | 22 | 45 | 100 | 70 | 64 | ▼ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 330,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.