TEBO SRL
CUI: 6279134
J52/629/1994
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6279134
Cod înmatriculare
J52/629/1994
EUID
ROONRC.J52/629/1994
Data înmatriculării
1994-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
19 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, B-dul CFR, 4, 8375
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Sector:
0
Stradă:
B-dul CFR
Număr:
4
Cod poștal:
8375
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.007.391 RON | 2.084.343 RON | 2.234.169 RON | −149.826 RON | −149.826 RON | 3.308.751 RON | 2.153.092 RON | 1.155.659 RON | 1.644.584 RON | 1.664.167 RON | 610.093 RON | 376.773 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2025 | 2.105.638 RON | 2.152.203 RON | 2.663.571 RON | −511.368 RON | −511.368 RON | 2.889.137 RON | 2.137.758 RON | 751.379 RON | 1.133.216 RON | 1.755.921 RON | 364.042 RON | 341.770 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (2)
CALAGIU GHEORGHE
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
CALAGIU DUMITRU-BOGDAN
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−511.368 RON)
Cifra de Afaceri 2025
2,11 M RON
Rezultat Net 2025
−511,4 K RON
Total Active 2025
2,89 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,01 M RON | 2,11 M RON |
| Venituri totale | 2,08 M RON | 2,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,23 M RON | 2,66 M RON |
| Rezultat net | −149,8 K RON | −511,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,14 M RON (74%)
Active circulante751,4 K RON (26%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri364,0 K RON
Creanțe341,8 K RON
Numerar45,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,78 |
| Durata stocaj (zile) | 63 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,16 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,3%
Marjă netă
-24,3%
ROA
-17,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,66 M RON | 3,31 M RON | 50,3% |
| 2025 | 1,76 M RON | 2,89 M RON | 60,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,01 M RON | 2,11 M RON | ▲ 4,9% |
| Rezultat net | −149,8 K RON | −511,4 K RON | ▼ 241,3% |
| Total active | 3,31 M RON | 2,89 M RON | ▼ 12,7% |
| Capitaluri proprii | 1,64 M RON | 1,13 M RON | ▼ 31,1% |
| Datorii totale | 1,66 M RON | 1,76 M RON | ▲ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,43 | ▼ 38,4% |
| Marjă netă (%) | -7,46 | -24,29 | ▼ 225,6% |
| Scor bonitate | 42 | 37 | ▼ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.