Publicitate

Publicitate

MARI -DOR COMERŢ CU AMĂNUNTUL S.R.L.

CUI: 40931768 J52/561/2019 SRL Giurgiu, Sat Tomuleşti, Comuna Toporu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40931768
Cod înmatriculare J52/561/2019
EUID ROONRC.J52/561/2019
Data înmatriculării 2019-04-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Giurgiu, Sat Tomuleşti, Comuna Toporu, PRINCIPALĂ, 111, 87226, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Giurgiu
Localitate: Sat Tomuleşti, Comuna Toporu
Stradă: PRINCIPALĂ
Număr: 111
Cod poștal: 87226
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 297.600 RON 297.600 RON 337.876 RON −43.252 RON −40.276 RON 161.570 RON 3.199 RON 158.371 RON −72.066 RON 233.636 RON 157.437 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2024 299.207 RON 300.399 RON 378.317 RON −78.759 RON −77.918 RON 191.199 RON 3.199 RON 188.000 RON −150.824 RON 342.023 RON 186.938 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POLIFRON MARIANA
administrator
Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−150.824 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−78.759 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 178.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
299,2 K RON
Rezultat Net 2024
−78,8 K RON
Total Active 2024
191,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 297,6 K RON 299,2 K RON
Venituri totale 297,6 K RON 300,4 K RON
Cheltuieli totale 337,9 K RON 378,3 K RON
Rezultat net −43,3 K RON −78,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 300,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−150.824 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,55 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,56 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,2 K RON (1.7%)
Active circulante188,0 K RON (98.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri186,9 K RON
Numerar1,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,60
Durata stocaj (zile) 228
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-26,0%
Marjă netă
-26,3%
ROA
-41,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 233,6 K RON 161,6 K RON 144,6%
2024 342,0 K RON 191,2 K RON 178,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 297,6 K RON 299,2 K RON ▲ 0,5%
Rezultat net −43,3 K RON −78,8 K RON ▼ 82,1%
Total active 161,6 K RON 191,2 K RON ▲ 18,3%
Capitaluri proprii −72,1 K RON −150,8 K RON ▼ 109,3%
Datorii totale 233,6 K RON 342,0 K RON ▲ 46,4%
Lichiditate curentă 0,68 0,55 ▼ 18,9%
Marjă netă (%) -14,53 -26,32 ▼ 81,1%
Scor bonitate 24 17 ▼ 29,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 300,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 178.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.

Publicitate