COSMETICE PENTRU TINE S.R.L.
CUI: 46696823
J5/2555/2022
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46696823
Cod înmatriculare
J5/2555/2022
EUID
ROONRC.J5/2555/2022
Data înmatriculării
2022-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Iosif Silviu Fogaraşi, 18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 25.038 RON | 25.038 RON | 36.992 RON | −12.205 RON | −11.954 RON | 24.111 RON | 11.409 RON | 12.702 RON | −12.005 RON | 36.116 RON | 10.042 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 116.947 RON | 116.947 RON | 112.839 RON | 2.939 RON | 4.108 RON | 31.716 RON | 8.909 RON | 22.807 RON | −9.066 RON | 40.782 RON | 19.071 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 157.598 RON | 157.598 RON | 156.985 RON | 208 RON | 613 RON | 28.005 RON | 7.034 RON | 20.971 RON | −8.858 RON | 36.863 RON | 16.363 RON | 572 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 157.136 RON | 157.136 RON | 155.820 RON | 810 RON | 1.316 RON | 31.559 RON | 7.034 RON | 24.525 RON | −8.048 RON | 39.607 RON | 23.105 RON | 643 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FOLDI CRISTINA
administrator
Loc. Ştei, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.048 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
157,1 K RON
Rezultat Net 2025
810 RON
Total Active 2025
31,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,0 K RON | 116,9 K RON | 157,6 K RON | 157,1 K RON |
| Venituri totale | 25,0 K RON | 116,9 K RON | 157,6 K RON | 157,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,0 K RON | 112,8 K RON | 157,0 K RON | 155,8 K RON |
| Rezultat net | −12,2 K RON | 2,9 K RON | 208 RON | 810 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 223,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.048 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,0 K RON (22.3%)
Active circulante24,5 K RON (77.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,1 K RON
Creanțe643 RON
Numerar777 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,80 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 244,38 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,5%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 36,1 K RON | 24,1 K RON | 149,8% |
| 2023 | 40,8 K RON | 31,7 K RON | 128,6% |
| 2024 | 36,9 K RON | 28,0 K RON | 131,6% |
| 2025 | 39,6 K RON | 31,6 K RON | 125,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,0 K RON | 116,9 K RON | 157,6 K RON | 157,1 K RON | ▼ 0,3% |
| Rezultat net | −12,2 K RON | 2,9 K RON | 208 RON | 810 RON | ▲ 289,4% |
| Total active | 24,1 K RON | 31,7 K RON | 28,0 K RON | 31,6 K RON | ▲ 12,7% |
| Capitaluri proprii | −12,0 K RON | −9,1 K RON | −8,9 K RON | −8,0 K RON | ▲ 9,1% |
| Datorii totale | 36,1 K RON | 40,8 K RON | 36,9 K RON | 39,6 K RON | ▲ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,56 | 0,57 | 0,62 | ▲ 8,8% |
| Marjă netă (%) | -48,75 | 2,51 | 0,13 | 0,52 | ▲ 300,0% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (810 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 223,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.