CEREALTRANS SRL
CUI: 18352409
J52/54/2006
SRL
Giurgiu, Sat Uzunu, Comuna Călugăreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18352409
Cod înmatriculare
J52/54/2006
EUID
ROONRC.J52/54/2006
Data înmatriculării
2006-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Uzunu, Comuna Călugăreni, 567
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.417.516 RON | 2.974.693 RON | 2.842.041 RON | 81.751 RON | 132.652 RON | 2.978.396 RON | 1.295.016 RON | 1.683.380 RON | 1.004.080 RON | 1.974.316 RON | 1.244.059 RON | 388.624 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 3.305.138 RON | 3.568.049 RON | 3.439.174 RON | 110.523 RON | 128.875 RON | 3.178.972 RON | 1.845.422 RON | 1.333.550 RON | 1.114.603 RON | 2.064.369 RON | 483.025 RON | 752.936 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
ENE CONSTANTIN
administrator
Sat Călugăreni, Giurgiu, România
ENE MARIAN
administrator
ADUNAŢII-COPĂCENI,GIURGIU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,31 M RON
Rezultat Net 2025
110,5 K RON
Total Active 2025
3,18 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,42 M RON | 3,31 M RON |
| Venituri totale | 2,97 M RON | 3,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,84 M RON | 3,44 M RON |
| Rezultat net | 81,8 K RON | 110,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,85 M RON (58.1%)
Active circulante1,33 M RON (41.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri483,0 K RON
Creanțe752,9 K RON
Numerar97,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,84 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,39 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
3,3%
ROA
3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,97 M RON | 2,98 M RON | 66,3% |
| 2025 | 2,06 M RON | 3,18 M RON | 64,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,42 M RON | 3,31 M RON | ▲ 133,2% |
| Rezultat net | 81,8 K RON | 110,5 K RON | ▲ 35,2% |
| Total active | 2,98 M RON | 3,18 M RON | ▲ 6,7% |
| Capitaluri proprii | 1,00 M RON | 1,11 M RON | ▲ 11,0% |
| Datorii totale | 1,97 M RON | 2,06 M RON | ▲ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,65 | ▼ 24,2% |
| Marjă netă (%) | 5,77 | 3,34 | ▼ 42,1% |
| Scor bonitate | 60 | 63 | ▲ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (110,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.