RICERIK SRL
CUI: 38220631
J5/2511/2017
SRL
Bihor, Sat Sălard, Comuna Sălard
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38220631
Cod înmatriculare
J5/2511/2017
EUID
ROONRC.J5/2511/2017
Data înmatriculării
2017-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Sălard, Comuna Sălard, SĂLARD, 443, 417450
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Sălard, Comuna Sălard
Stradă:
SĂLARD
Număr:
443
Cod poștal:
417450
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60.000 RON | 60.000 RON | 51.515 RON | 7.885 RON | 8.485 RON | 35.358 RON | 0 RON | 35.358 RON | 28.794 RON | 6.564 RON | 0 RON | 3.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 104.089 RON | 104.089 RON | 102.345 RON | 777 RON | 1.744 RON | 41.954 RON | 15.989 RON | 25.965 RON | 29.570 RON | 12.384 RON | 0 RON | 1.785 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 142.363 RON | 142.370 RON | 162.988 RON | −22.042 RON | −20.618 RON | 130.977 RON | 43.383 RON | 87.594 RON | 7.528 RON | 208.449 RON | 57.179 RON | 27.770 RON | 0 RON | 85.000 RON | 2 |
| 2022 | 152.429 RON | 300.255 RON | 292.876 RON | 5.854 RON | 7.379 RON | 430.053 RON | 304.886 RON | 125.167 RON | 13.382 RON | 416.671 RON | 92.307 RON | 31.899 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 193.842 RON | 469.435 RON | 440.050 RON | 27.446 RON | 29.385 RON | 717.018 RON | 345.255 RON | 371.763 RON | 40.828 RON | 676.190 RON | 216.776 RON | 102.124 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 138.011 RON | 520.159 RON | 510.000 RON | 8.533 RON | 10.159 RON | 922.577 RON | 388.718 RON | 533.859 RON | 49.361 RON | 873.216 RON | 471.250 RON | 54.971 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROFF KATALIN-KINGA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (41)
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0143 Creșterea cailor și a altor cabaline
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0149 Creşterea altor animale
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
138,0 K RON
Rezultat Net 2024
8,5 K RON
Total Active 2024
922,6 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,0 K RON | 104,1 K RON | 142,4 K RON | 152,4 K RON | 193,8 K RON | 138,0 K RON |
| Venituri totale | 60,0 K RON | 104,1 K RON | 142,4 K RON | 300,3 K RON | 469,4 K RON | 520,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,5 K RON | 102,3 K RON | 163,0 K RON | 292,9 K RON | 440,1 K RON | 510,0 K RON |
| Rezultat net | 7,9 K RON | 777 RON | −22,0 K RON | 5,9 K RON | 27,4 K RON | 8,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 198,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate388,7 K RON (42.1%)
Active circulante533,9 K RON (57.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri471,3 K RON
Creanțe55,0 K RON
Numerar7,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,29 |
| Durata stocaj (zile) | 1.246 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,51 |
| Durata încasare (zile) | 145 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,4%
Marjă netă
6,2%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,6 K RON | 35,4 K RON | 18,6% |
| 2020 | 12,4 K RON | 42,0 K RON | 29,5% |
| 2021 | 208,4 K RON | 131,0 K RON | 159,2% |
| 2022 | 416,7 K RON | 430,1 K RON | 96,9% |
| 2023 | 676,2 K RON | 717,0 K RON | 94,3% |
| 2024 | 873,2 K RON | 922,6 K RON | 94,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,0 K RON | 104,1 K RON | 142,4 K RON | 152,4 K RON | 193,8 K RON | 138,0 K RON | ▼ 28,8% |
| Rezultat net | 7,9 K RON | 777 RON | −22,0 K RON | 5,9 K RON | 27,4 K RON | 8,5 K RON | ▼ 68,9% |
| Total active | 35,4 K RON | 42,0 K RON | 131,0 K RON | 430,1 K RON | 717,0 K RON | 922,6 K RON | ▲ 28,7% |
| Capitaluri proprii | 28,8 K RON | 29,6 K RON | 7,5 K RON | 13,4 K RON | 40,8 K RON | 49,4 K RON | ▲ 20,9% |
| Datorii totale | 6,6 K RON | 12,4 K RON | 208,4 K RON | 416,7 K RON | 676,2 K RON | 873,2 K RON | ▲ 29,1% |
| Lichiditate curentă | 5,39 | 2,10 | 0,42 | 0,30 | 0,55 | 0,61 | ▲ 11,2% |
| Marjă netă (%) | 13,14 | 0,75 | -15,48 | 3,84 | 14,16 | 6,18 | ▼ 56,4% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 25 | 46 | 66 | 48 | ▼ 27,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 198,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.