REGIO DANUBIUS SRL
CUI: 34924014
J52/511/2015
SRL
Giurgiu, Sat Chiriacu, Comuna Izvoarele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34924014
Cod înmatriculare
J52/511/2015
EUID
ROONRC.J52/511/2015
Data înmatriculării
2015-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Chiriacu, Comuna Izvoarele, CHIRIACU, 87141, BLOCUL SPECIALISTILOR, PARTER, CAMERA NR.6
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Chiriacu, Comuna Izvoarele
Stradă:
CHIRIACU
Cod poștal:
87141
Completare adresă:
BLOCUL SPECIALISTILOR, PARTER, CAMERA NR.6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 37.253 RON | 112.263 RON | 418.840 RON | −307.700 RON | −306.577 RON | 269.835 RON | 0 RON | 269.835 RON | −861.990 RON | 1.131.825 RON | 39.010 RON | 200.045 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.459.221 RON | 1.459.393 RON | 1.558.428 RON | −139.550 RON | −99.035 RON | 150.510 RON | 0 RON | 150.510 RON | −1.001.540 RON | 1.152.050 RON | 39.010 RON | 105.225 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2025 | 1.635.627 RON | 1.635.830 RON | 1.226.021 RON | 342.080 RON | 409.809 RON | 752.802 RON | 480.000 RON | 272.802 RON | −659.461 RON | 1.412.263 RON | 69.382 RON | 183.951 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
STANCIU ALIN-BĂNICĂ
administrator
Comuna Izvoarele, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−659.461 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 187.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,64 M RON
Rezultat Net 2025
342,1 K RON
Total Active 2025
752,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,3 K RON | 1,46 M RON | 1,64 M RON |
| Venituri totale | 112,3 K RON | 1,46 M RON | 1,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 418,8 K RON | 1,56 M RON | 1,23 M RON |
| Rezultat net | −307,7 K RON | −139,6 K RON | 342,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,64 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−659.461 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate480,0 K RON (63.8%)
Active circulante272,8 K RON (36.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri69,4 K RON
Creanțe184,0 K RON
Numerar19,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,57 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,89 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,1%
Marjă netă
20,9%
ROA
45,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,13 M RON | 269,8 K RON | 419,5% |
| 2024 | 1,15 M RON | 150,5 K RON | 765,4% |
| 2025 | 1,41 M RON | 752,8 K RON | 187,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,3 K RON | 1,46 M RON | 1,64 M RON | ▲ 12,1% |
| Rezultat net | −307,7 K RON | −139,6 K RON | 342,1 K RON | ▲ 345,1% |
| Total active | 269,8 K RON | 150,5 K RON | 752,8 K RON | ▲ 400,2% |
| Capitaluri proprii | −862,0 K RON | −1,00 M RON | −659,5 K RON | ▲ 34,2% |
| Datorii totale | 1,13 M RON | 1,15 M RON | 1,41 M RON | ▲ 22,6% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,13 | 0,19 | ▲ 47,9% |
| Marjă netă (%) | -825,97 | -9,56 | 20,91 | ▲ 318,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (342,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,64 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 187.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.