IDC DELLESPORT BUSINESS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Giurgiu, Sat Remuş, Comuna Frăteşti, BUCUREŞTI, 186, 87082, CORP C2, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 170.517 RON | 170.517 RON | 135.722 RON | 33.727 RON | 34.795 RON | 38.450 RON | 3.390 RON | 35.060 RON | 33.642 RON | 4.808 RON | 1.803 RON | 18.911 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 294.155 RON | 294.830 RON | 250.325 RON | 41.556 RON | 44.505 RON | 120.255 RON | 66.769 RON | 53.486 RON | 75.199 RON | 45.056 RON | 50 RON | 10.822 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 279.263 RON | 280.098 RON | 358.531 RON | −81.233 RON | −78.433 RON | 96.940 RON | 74.101 RON | 22.839 RON | −6.035 RON | 102.975 RON | 2.015 RON | 8.010 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Lideri din domeniu
Top companii din Giurgiu, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−6.035 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−81.233 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,5 K RON | 294,2 K RON | 279,3 K RON |
| Venituri totale | 170,5 K RON | 294,8 K RON | 280,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 135,7 K RON | 250,3 K RON | 358,5 K RON |
| Rezultat net | 33,7 K RON | 41,6 K RON | −81,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 356,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 138,59 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,86 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,8 K RON | 38,5 K RON | 12,5% |
| 2024 | 45,1 K RON | 120,3 K RON | 37,5% |
| 2025 | 103,0 K RON | 96,9 K RON | 106,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,5 K RON | 294,2 K RON | 279,3 K RON | ▼ 5,1% |
| Rezultat net | 33,7 K RON | 41,6 K RON | −81,2 K RON | ▼ 295,5% |
| Total active | 38,5 K RON | 120,3 K RON | 96,9 K RON | ▼ 19,4% |
| Capitaluri proprii | 33,6 K RON | 75,2 K RON | −6,0 K RON | ▼ 108,0% |
| Datorii totale | 4,8 K RON | 45,1 K RON | 103,0 K RON | ▲ 128,5% |
| Lichiditate curentă | 7,29 | 1,19 | 0,22 | ▼ 81,3% |
| Marjă netă (%) | 19,78 | 14,13 | -29,09 | ▼ 305,9% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 12 | ▼ 85,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 356,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.