CATHARSIS HOUSE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, TRAIAN BLAJOVICI, 1F
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 111.803 RON | 111.803 RON | 142.841 RON | −32.159 RON | −31.038 RON | 36.740 RON | 0 RON | 36.740 RON | −34.853 RON | 71.593 RON | 0 RON | 16.098 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 111.176 RON | 111.176 RON | 90.085 RON | 17.756 RON | 21.091 RON | 24.727 RON | 2.680 RON | 22.047 RON | −17.097 RON | 41.824 RON | 0 RON | 16.288 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 111.910 RON | 112.010 RON | 100.896 RON | 7.750 RON | 11.114 RON | 10.132 RON | 3.780 RON | 6.352 RON | −9.348 RON | 19.693 RON | 0 RON | 4.791 RON | 0 RON | 213 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5520 — Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−9.348 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 194.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,8 K RON | 111,2 K RON | 111,9 K RON |
| Venituri totale | 111,8 K RON | 111,2 K RON | 112,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 142,8 K RON | 90,1 K RON | 100,9 K RON |
| Rezultat net | −32,2 K RON | 17,8 K RON | 7,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 111,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,36 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 71,6 K RON | 36,7 K RON | 194,9% |
| 2024 | 41,8 K RON | 24,7 K RON | 169,1% |
| 2025 | 19,7 K RON | 10,1 K RON | 194,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,8 K RON | 111,2 K RON | 111,9 K RON | ▲ 0,7% |
| Rezultat net | −32,2 K RON | 17,8 K RON | 7,8 K RON | ▼ 56,4% |
| Total active | 36,7 K RON | 24,7 K RON | 10,1 K RON | ▼ 59,0% |
| Capitaluri proprii | −34,9 K RON | −17,1 K RON | −9,3 K RON | ▲ 45,3% |
| Datorii totale | 71,6 K RON | 41,8 K RON | 19,7 K RON | ▼ 52,9% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,53 | 0,32 | ▼ 38,8% |
| Marjă netă (%) | -28,76 | 15,97 | 6,93 | ▼ 56,6% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 30 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 194.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.