THEO & ROSEY SRL
Date generale
Adresă
România, Giurgiu, Sat Valea Dragului, Comuna Valea Dragului, Principală, 159, 87240
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 282.517 RON | 282.517 RON | 328.375 RON | −46.521 RON | −45.858 RON | 247.081 RON | 189.687 RON | 57.394 RON | 28.477 RON | 218.725 RON | 40.261 RON | 95 RON | 0 RON | 121 RON | 0 |
| 2024 | 251.091 RON | 251.091 RON | 332.550 RON | −83.974 RON | −81.459 RON | 154.595 RON | 120.237 RON | 34.358 RON | −55.497 RON | 210.213 RON | 28.497 RON | 749 RON | 0 RON | 121 RON | 1 |
| 2025 | 249.157 RON | 249.157 RON | 330.498 RON | −83.841 RON | −81.341 RON | 106.789 RON | 61.180 RON | 45.609 RON | −139.338 RON | 246.248 RON | 40.913 RON | 1.889 RON | 0 RON | 121 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Giurgiu, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−139.338 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−83.841 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 230.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 282,5 K RON | 251,1 K RON | 249,2 K RON |
| Venituri totale | 282,5 K RON | 251,1 K RON | 249,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 328,4 K RON | 332,6 K RON | 330,5 K RON |
| Rezultat net | −46,5 K RON | −84,0 K RON | −83,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 227,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,09 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 131,90 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 218,7 K RON | 247,1 K RON | 88,5% |
| 2024 | 210,2 K RON | 154,6 K RON | 136,0% |
| 2025 | 246,2 K RON | 106,8 K RON | 230,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 282,5 K RON | 251,1 K RON | 249,2 K RON | ▼ 0,8% |
| Rezultat net | −46,5 K RON | −84,0 K RON | −83,8 K RON | ▲ 0,2% |
| Total active | 247,1 K RON | 154,6 K RON | 106,8 K RON | ▼ 30,9% |
| Capitaluri proprii | 28,5 K RON | −55,5 K RON | −139,3 K RON | ▼ 151,1% |
| Datorii totale | 218,7 K RON | 210,2 K RON | 246,2 K RON | ▲ 17,1% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,16 | 0,19 | ▲ 13,3% |
| Marjă netă (%) | -16,47 | -33,44 | -33,65 | ▼ 0,6% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 230.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.