CONCEPT REGAL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 42584398
J52/388/2020
SRL
Giurgiu, Sat Ulmi, Comuna Ulmi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42584398
Cod înmatriculare
J52/388/2020
EUID
ROONRC.J52/388/2020
Data înmatriculării
2020-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Ulmi, Comuna Ulmi, Principală, 66, 87230
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Ulmi, Comuna Ulmi
Stradă:
Principală
Număr:
66
Cod poștal:
87230
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 417.814 RON | 417.814 RON | 90.803 RON | 322.934 RON | 327.011 RON | 338.751 RON | 33.641 RON | 305.110 RON | 23.134 RON | 315.617 RON | 486 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 954.913 RON | 955.211 RON | 462.567 RON | 483.284 RON | 492.644 RON | 542.705 RON | 209.271 RON | 333.434 RON | 176.418 RON | 366.354 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 67 RON | 7 |
| 2022 | 396.549 RON | 417.332 RON | 262.497 RON | 151.288 RON | 154.835 RON | 347.267 RON | 163.503 RON | 183.764 RON | 327.706 RON | 19.561 RON | 0 RON | 5.712 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 319.067 RON | 443.482 RON | 424.593 RON | 15.119 RON | 18.889 RON | 398.542 RON | 253.734 RON | 144.808 RON | 342.825 RON | 56.505 RON | 98.496 RON | 20.933 RON | 0 RON | 788 RON | 2 |
| 2024 | 62.030 RON | 98.456 RON | 199.749 RON | −101.853 RON | −101.293 RON | 299.684 RON | 223.473 RON | 76.211 RON | 240.972 RON | 58.771 RON | 27.345 RON | 23.040 RON | 0 RON | 59 RON | 1 |
| 2025 | 313.000 RON | 392.080 RON | 288.981 RON | 96.340 RON | 103.099 RON | 632.258 RON | 345.973 RON | 286.285 RON | 337.312 RON | 296.139 RON | 178.414 RON | 54.792 RON | 0 RON | 1.193 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU MARIUS-DANIEL
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0115 Cultivarea tutunului
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0164 Pregătirea seminţelor
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
313,0 K RON
Rezultat Net 2025
96,3 K RON
Total Active 2025
632,3 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 417,8 K RON | 954,9 K RON | 396,5 K RON | 319,1 K RON | 62,0 K RON | 313,0 K RON |
| Venituri totale | 417,8 K RON | 955,2 K RON | 417,3 K RON | 443,5 K RON | 98,5 K RON | 392,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,8 K RON | 462,6 K RON | 262,5 K RON | 424,6 K RON | 199,7 K RON | 289,0 K RON |
| Rezultat net | 322,9 K RON | 483,3 K RON | 151,3 K RON | 15,1 K RON | −101,9 K RON | 96,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 82,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,14 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate346,0 K RON (54.7%)
Active circulante286,3 K RON (45.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri178,4 K RON
Creanțe54,8 K RON
Numerar53,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,75 |
| Durata stocaj (zile) | 208 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,71 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,9%
Marjă netă
30,8%
ROA
15,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 315,6 K RON | 338,8 K RON | 93,2% |
| 2021 | 366,4 K RON | 542,7 K RON | 67,5% |
| 2022 | 19,6 K RON | 347,3 K RON | 5,6% |
| 2023 | 56,5 K RON | 398,5 K RON | 14,2% |
| 2024 | 58,8 K RON | 299,7 K RON | 19,6% |
| 2025 | 296,1 K RON | 632,3 K RON | 46,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 417,8 K RON | 954,9 K RON | 396,5 K RON | 319,1 K RON | 62,0 K RON | 313,0 K RON | ▲ 404,6% |
| Rezultat net | 322,9 K RON | 483,3 K RON | 151,3 K RON | 15,1 K RON | −101,9 K RON | 96,3 K RON | ▲ 194,6% |
| Total active | 338,8 K RON | 542,7 K RON | 347,3 K RON | 398,5 K RON | 299,7 K RON | 632,3 K RON | ▲ 111,0% |
| Capitaluri proprii | 23,1 K RON | 176,4 K RON | 327,7 K RON | 342,8 K RON | 241,0 K RON | 337,3 K RON | ▲ 40,0% |
| Datorii totale | 315,6 K RON | 366,4 K RON | 19,6 K RON | 56,5 K RON | 58,8 K RON | 296,1 K RON | ▲ 403,9% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,91 | 9,39 | 2,56 | 1,30 | 0,97 | ▼ 25,4% |
| Marjă netă (%) | 77,29 | 50,61 | 38,15 | 4,74 | -164,20 | 30,78 | ▲ 118,7% |
| Scor bonitate | 53 | 73 | 87 | 70 | 47 | 78 | ▲ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (96,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.