ROLY ITP SRL
CUI: 29504529
J52/3/2012
SRL
Giurgiu, Loc. Mihăileşti, Oraş Mihăileşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29504529
Cod înmatriculare
J52/3/2012
EUID
ROONRC.J52/3/2012
Data înmatriculării
2012-01-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Loc. Mihăileşti, Oraş Mihăileşti, BUCUREŞTI, 363, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Loc. Mihăileşti, Oraş Mihăileşti
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
363
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 181.517 RON | 183.164 RON | 196.458 RON | −15.126 RON | −13.294 RON | 58.998 RON | 34.958 RON | 24.040 RON | −9.577 RON | 68.604 RON | 20.514 RON | 2.956 RON | 0 RON | 29 RON | 2 |
| 2020 | 279.570 RON | 279.571 RON | 255.593 RON | 21.386 RON | 23.978 RON | 85.903 RON | 47.414 RON | 38.489 RON | 11.809 RON | 74.415 RON | 12.805 RON | 2.546 RON | 0 RON | 321 RON | 2 |
| 2021 | 295.858 RON | 298.958 RON | 252.601 RON | 43.428 RON | 46.357 RON | 111.189 RON | 43.449 RON | 67.740 RON | 43.668 RON | 67.521 RON | 6.152 RON | 7.559 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 247.019 RON | 247.036 RON | 261.707 RON | −16.771 RON | −14.671 RON | 69.832 RON | 35.726 RON | 34.106 RON | 26.897 RON | 43.623 RON | 3.136 RON | 7.254 RON | 0 RON | 688 RON | 2 |
| 2023 | 293.883 RON | 293.885 RON | 290.933 RON | 307 RON | 2.952 RON | 75.114 RON | 37.813 RON | 37.301 RON | 27.412 RON | 48.921 RON | 0 RON | 7.215 RON | 0 RON | 1.219 RON | 2 |
| 2024 | 296.959 RON | 297.127 RON | 316.237 RON | −21.784 RON | −19.110 RON | 50.040 RON | 28.189 RON | 21.851 RON | 5.628 RON | 46.657 RON | 10.827 RON | 7.201 RON | 0 RON | 2.245 RON | 2 |
| 2025 | 239.342 RON | 239.346 RON | 306.297 RON | −70.553 RON | −66.951 RON | 60.011 RON | 30.193 RON | 29.818 RON | −64.926 RON | 127.064 RON | 0 RON | 20.611 RON | 0 RON | 2.127 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE LIVIU
administrator
COM.GHIMPAŢI JUD.GIURGIU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−64.926 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−70.553 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 211.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
239,3 K RON
Rezultat Net 2025
−70,6 K RON
Total Active 2025
60,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 181,5 K RON | 279,6 K RON | 295,9 K RON | 247,0 K RON | 293,9 K RON | 297,0 K RON | 239,3 K RON |
| Venituri totale | 183,2 K RON | 279,6 K RON | 299,0 K RON | 247,0 K RON | 293,9 K RON | 297,1 K RON | 239,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 196,5 K RON | 255,6 K RON | 252,6 K RON | 261,7 K RON | 290,9 K RON | 316,2 K RON | 306,3 K RON |
| Rezultat net | −15,1 K RON | 21,4 K RON | 43,4 K RON | −16,8 K RON | 307 RON | −21,8 K RON | −70,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 291,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−64.926 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,2 K RON (50.3%)
Active circulante29,8 K RON (49.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,6 K RON
Numerar9,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,61 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,0%
Marjă netă
-29,5%
ROA
-117,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 68,6 K RON | 59,0 K RON | 116,3% |
| 2020 | 74,4 K RON | 85,9 K RON | 86,6% |
| 2021 | 67,5 K RON | 111,2 K RON | 60,7% |
| 2022 | 43,6 K RON | 69,8 K RON | 62,5% |
| 2023 | 48,9 K RON | 75,1 K RON | 65,1% |
| 2024 | 46,7 K RON | 50,0 K RON | 93,2% |
| 2025 | 127,1 K RON | 60,0 K RON | 211,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 181,5 K RON | 279,6 K RON | 295,9 K RON | 247,0 K RON | 293,9 K RON | 297,0 K RON | 239,3 K RON | ▼ 19,4% |
| Rezultat net | −15,1 K RON | 21,4 K RON | 43,4 K RON | −16,8 K RON | 307 RON | −21,8 K RON | −70,6 K RON | ▼ 223,9% |
| Total active | 59,0 K RON | 85,9 K RON | 111,2 K RON | 69,8 K RON | 75,1 K RON | 50,0 K RON | 60,0 K RON | ▲ 19,9% |
| Capitaluri proprii | −9,6 K RON | 11,8 K RON | 43,7 K RON | 26,9 K RON | 27,4 K RON | 5,6 K RON | −64,9 K RON | ▼ 1.253,6% |
| Datorii totale | 68,6 K RON | 74,4 K RON | 67,5 K RON | 43,6 K RON | 48,9 K RON | 46,7 K RON | 127,1 K RON | ▲ 172,3% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,52 | 1,00 | 0,78 | 0,76 | 0,47 | 0,23 | ▼ 49,9% |
| Marjă netă (%) | -8,33 | 7,65 | 14,68 | -6,79 | 0,10 | -7,34 | -29,48 | ▼ 301,6% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 85 | 35 | 63 | 25 | 12 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 291,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 211.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.