NIK&DANI CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Giurgiu, Sat Floreşti, Comuna Floreşti-Stoeneşti, MĂGURA, 24, 87076
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 294.293 RON | 294.293 RON | 123.780 RON | 167.570 RON | 170.513 RON | 19.887 RON | 0 RON | 19.887 RON | 9.875 RON | 10.012 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 668.492 RON | 668.492 RON | 204.537 RON | 458.072 RON | 463.955 RON | 115.412 RON | 0 RON | 115.412 RON | 71.209 RON | 44.203 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 358.721 RON | 358.721 RON | 152.591 RON | 199.163 RON | 206.130 RON | 245.063 RON | 0 RON | 245.063 RON | 199.364 RON | 45.699 RON | 10.295 RON | 200.641 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 57.471 RON | −57.471 RON | −57.471 RON | 6.101 RON | 0 RON | 6.101 RON | −56.795 RON | 62.896 RON | 10.295 RON | −8.018 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Lideri din domeniu
Top companii din Giurgiu, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−56.795 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−57.471 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1030.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,3 K RON | 668,5 K RON | 358,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 294,3 K RON | 668,5 K RON | 358,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 123,8 K RON | 204,5 K RON | 152,6 K RON | 57,5 K RON |
| Rezultat net | 167,6 K RON | 458,1 K RON | 199,2 K RON | −57,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 32,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10,0 K RON | 19,9 K RON | 50,3% |
| 2023 | 44,2 K RON | 115,4 K RON | 38,3% |
| 2024 | 45,7 K RON | 245,1 K RON | 18,7% |
| 2025 | 62,9 K RON | 6,1 K RON | 1.030,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,3 K RON | 668,5 K RON | 358,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 167,6 K RON | 458,1 K RON | 199,2 K RON | −57,5 K RON | ▼ 128,9% |
| Total active | 19,9 K RON | 115,4 K RON | 245,1 K RON | 6,1 K RON | ▼ 97,5% |
| Capitaluri proprii | 9,9 K RON | 71,2 K RON | 199,4 K RON | −56,8 K RON | ▼ 128,5% |
| Datorii totale | 10,0 K RON | 44,2 K RON | 45,7 K RON | 62,9 K RON | ▲ 37,6% |
| Lichiditate curentă | 1,99 | 2,61 | 5,36 | 0,10 | ▼ 98,2% |
| Marjă netă (%) | 56,94 | 68,52 | 55,52 | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 87 | 15 | ▼ 82,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1030.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.