SOSA SENS S.R.L.
CUI: 43628590
J52/1063/2022
SRL
Giurgiu, Loc. Mihăileşti, Oraş Mihăileşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43628590
Cod înmatriculare
J52/1063/2022
EUID
ROONRC.J52/1063/2022
Data înmatriculării
2022-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Loc. Mihăileşti, Oraş Mihăileşti, COMPLEXULUI, 74, 85200
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Loc. Mihăileşti, Oraş Mihăileşti
Stradă:
COMPLEXULUI
Număr:
74
Cod poștal:
85200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 77.201 RON | 77.201 RON | 45.349 RON | 31.095 RON | 31.852 RON | 33.282 RON | 4.946 RON | 28.336 RON | 27.111 RON | 6.171 RON | 552 RON | 2.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 241.738 RON | 241.738 RON | 237.684 RON | 1.685 RON | 4.054 RON | 42.614 RON | 1.221 RON | 41.393 RON | 28.796 RON | 13.818 RON | 1.035 RON | 3.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 93.410 RON | 93.743 RON | 143.666 RON | −52.735 RON | −49.923 RON | 13.060 RON | 600 RON | 12.460 RON | −40.624 RON | 53.684 RON | 1.096 RON | 3.960 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 125.759 RON | 125.759 RON | 114.850 RON | 7.136 RON | 10.909 RON | 39.130 RON | 600 RON | 38.530 RON | −33.487 RON | 72.617 RON | 658 RON | 3.772 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISPAS ELENA
administrator
Comuna Rast, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−33.487 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 185.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
125,8 K RON
Rezultat Net 2025
7,1 K RON
Total Active 2025
39,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,2 K RON | 241,7 K RON | 93,4 K RON | 125,8 K RON |
| Venituri totale | 77,2 K RON | 241,7 K RON | 93,7 K RON | 125,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,3 K RON | 237,7 K RON | 143,7 K RON | 114,9 K RON |
| Rezultat net | 31,1 K RON | 1,7 K RON | −52,7 K RON | 7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 133,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.487 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate600 RON (1.5%)
Active circulante38,5 K RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri658 RON
Creanțe3,8 K RON
Numerar34,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 191,12 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,34 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,7%
Marjă netă
5,7%
ROA
18,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6,2 K RON | 33,3 K RON | 18,5% |
| 2023 | 13,8 K RON | 42,6 K RON | 32,4% |
| 2024 | 53,7 K RON | 13,1 K RON | 411,1% |
| 2025 | 72,6 K RON | 39,1 K RON | 185,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,2 K RON | 241,7 K RON | 93,4 K RON | 125,8 K RON | ▲ 34,6% |
| Rezultat net | 31,1 K RON | 1,7 K RON | −52,7 K RON | 7,1 K RON | ▲ 113,5% |
| Total active | 33,3 K RON | 42,6 K RON | 13,1 K RON | 39,1 K RON | ▲ 199,6% |
| Capitaluri proprii | 27,1 K RON | 28,8 K RON | −40,6 K RON | −33,5 K RON | ▲ 17,6% |
| Datorii totale | 6,2 K RON | 13,8 K RON | 53,7 K RON | 72,6 K RON | ▲ 35,3% |
| Lichiditate curentă | 4,59 | 3,00 | 0,23 | 0,53 | ▲ 128,6% |
| Marjă netă (%) | 40,28 | 0,70 | -56,46 | 5,67 | ▲ 110,0% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 133,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 185.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.