XPLOUD MARKET S.R.L.
CUI: 42245561
J52/106/2020
SRL
Giurgiu, Sat Săbăreni, Comuna Săbăreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42245561
Cod înmatriculare
J52/106/2020
EUID
ROONRC.J52/106/2020
Data înmatriculării
2020-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2021)
3 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Săbăreni, Comuna Săbăreni, SONDEI, 58, 87153, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Săbăreni, Comuna Săbăreni
Stradă:
SONDEI
Număr:
58
Cod poștal:
87153
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 290.682 RON | 290.682 RON | 300.893 RON | −13.124 RON | −10.211 RON | 102.954 RON | 20 RON | 102.934 RON | −12.924 RON | 115.878 RON | 84.807 RON | 581 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 282.367 RON | 282.367 RON | 310.472 RON | −30.934 RON | −28.105 RON | 70.477 RON | 0 RON | 70.477 RON | −43.858 RON | 114.335 RON | 36.733 RON | 122 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU LETIȚIA-ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−43.858 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−30.934 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 162.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
282,4 K RON
Rezultat Net 2021
−30,9 K RON
Total Active 2021
70,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,7 K RON | 282,4 K RON |
| Venituri totale | 290,7 K RON | 282,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 300,9 K RON | 310,5 K RON |
| Rezultat net | −13,1 K RON | −30,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 274,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−43.858 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante70,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,7 K RON
Creanțe122 RON
Numerar33,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,69 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.314,48 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,0%
Marjă netă
-11,0%
ROA
-43,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 115,9 K RON | 103,0 K RON | 112,6% |
| 2021 | 114,3 K RON | 70,5 K RON | 162,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,7 K RON | 282,4 K RON | ▼ 2,9% |
| Rezultat net | −13,1 K RON | −30,9 K RON | ▼ 135,7% |
| Total active | 103,0 K RON | 70,5 K RON | ▼ 31,5% |
| Capitaluri proprii | −12,9 K RON | −43,9 K RON | ▼ 239,4% |
| Datorii totale | 115,9 K RON | 114,3 K RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,62 | ▼ 30,6% |
| Marjă netă (%) | -4,51 | -10,96 | ▼ 143,0% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.