DIBALCRIS SOFTWARE S.R.L.

CUI: 46481530 J5/2044/2022 SRL Bihor, Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46481530
Cod înmatriculare J5/2044/2022
EUID ROONRC.J5/2044/2022
Data înmatriculării 2022-07-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bihor, Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin, MUNTELE CARMEL, 45, 417495

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin
Stradă: MUNTELE CARMEL
Număr: 45
Cod poștal: 417495

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 460 RON −460 RON −460 RON 200 RON 0 RON 200 RON −260 RON 460 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 195.366 RON 195.367 RON 120.747 RON 63.990 RON 74.620 RON 63.849 RON 0 RON 63.849 RON 63.730 RON 119 RON 0 RON 45.829 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 0 RON 628 RON −628 RON −628 RON 63.102 RON 0 RON 63.102 RON 63.102 RON 0 RON 0 RON 45.830 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 0 RON 308 RON −308 RON −308 RON 62.793 RON 0 RON 62.793 RON −108 RON 62.901 RON 0 RON 45.829 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BALA FLORIN-CRISTIAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului
BALA DIANA-ELENA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−108 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−308 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−308 RON
Total Active 2025
62,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 195,4 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 195,4 K RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 460 RON 120,7 K RON 628 RON 308 RON
Rezultat net −460 RON 64,0 K RON −628 RON −308 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−108 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 1,00 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,27 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante62,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe45,8 K RON
Numerar17,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 460 RON 200 RON 230,0%
2023 119 RON 63,8 K RON 0,2%
2024 0 RON 63,1 K RON 0,0%
2025 62,9 K RON 62,8 K RON 100,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 195,4 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −460 RON 64,0 K RON −628 RON −308 RON ▲ 51,0%
Total active 200 RON 63,8 K RON 63,1 K RON 62,8 K RON ▼ 0,5%
Capitaluri proprii −260 RON 63,7 K RON 63,1 K RON −108 RON ▼ 100,2%
Datorii totale 460 RON 119 RON 0 RON 62,9 K RON –
Lichiditate curentă 0,43 536,55 – 1,00 –
Marjă netă (%) – 32,75 – – –
Scor bonitate 22 95 40 27 ▼ 32,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.