DIBALCRIS PATRIM EXPERT S.R.L.

CUI: 46481514 J5/2041/2022 SRL Bihor, Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46481514
Cod înmatriculare J5/2041/2022
EUID ROONRC.J5/2041/2022
Data înmatriculării 2022-07-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bihor, Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin, MUNTELE CARMEL, 45, 417495

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin
Stradă: MUNTELE CARMEL
Număr: 45
Cod poștal: 417495

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 59.950 RON 59.951 RON 8.897 RON 50.466 RON 51.054 RON 52.337 RON 0 RON 52.337 RON 50.666 RON 1.671 RON 0 RON 14.000 RON 0 RON 0 RON 1
2023 416.379 RON 416.383 RON 202.845 RON 186.726 RON 213.538 RON 295.386 RON 0 RON 295.386 RON 237.392 RON 57.994 RON 0 RON 228.041 RON 0 RON 0 RON 2
2024 127.307 RON 127.314 RON 14.445 RON 97.519 RON 112.869 RON 343.303 RON 4.336 RON 338.967 RON 334.912 RON 8.391 RON 1.286 RON 334.320 RON 0 RON 0 RON 1
2025 0 RON 7 RON 1.995 RON −1.988 RON −1.988 RON 333.352 RON 3.002 RON 330.350 RON 560 RON 332.792 RON 1.285 RON 311.640 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BALA FLORIN-CRISTIAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului
BALA DIANA-ELENA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.988 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,0 K RON
Total Active 2025
333,4 K RON
Scor Bonitate
26/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 26/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 60,0 K RON 416,4 K RON 127,3 K RON 0 RON
Venituri totale 60,0 K RON 416,4 K RON 127,3 K RON 7 RON
Cheltuieli totale 8,9 K RON 202,8 K RON 14,4 K RON 2,0 K RON
Rezultat net 50,5 K RON 186,7 K RON 97,5 K RON −2,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 33,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,99 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,99 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,0 K RON (0.9%)
Active circulante330,4 K RON (99.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,3 K RON
Creanțe311,6 K RON
Numerar17,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,7 K RON 52,3 K RON 3,2%
2023 58,0 K RON 295,4 K RON 19,6%
2024 8,4 K RON 343,3 K RON 2,4%
2025 332,8 K RON 333,4 K RON 99,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

26
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 60,0 K RON 416,4 K RON 127,3 K RON 0 RON –
Rezultat net 50,5 K RON 186,7 K RON 97,5 K RON −2,0 K RON ▼ 102,0%
Total active 52,3 K RON 295,4 K RON 343,3 K RON 333,4 K RON ▼ 2,9%
Capitaluri proprii 50,7 K RON 237,4 K RON 334,9 K RON 560 RON ▼ 99,8%
Datorii totale 1,7 K RON 58,0 K RON 8,4 K RON 332,8 K RON ▲ 3.866,1%
Lichiditate curentă 31,32 5,09 40,40 0,99 ▼ 97,5%
Marjă netă (%) 84,18 44,85 76,60 – –
Scor bonitate 87 95 87 26 ▼ 70,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (26/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.