TERMOCASA AMBIENT SRL
CUI: 32547473
J5/1956/2013
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32547473
Cod înmatriculare
J5/1956/2013
EUID
ROONRC.J5/1956/2013
Data înmatriculării
2013-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, ZORELELOR, 5, 410583
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
ZORELELOR
Număr:
5
Cod poștal:
410583
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 954.641 RON | 955.617 RON | 927.656 RON | 18.405 RON | 27.961 RON | 634.929 RON | 4.509 RON | 630.420 RON | 160.174 RON | 474.755 RON | 317.728 RON | 295.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 621.179 RON | 621.378 RON | 715.922 RON | −100.758 RON | −94.544 RON | 490.952 RON | 1.289 RON | 489.663 RON | 9.416 RON | 481.536 RON | 146.046 RON | 272.613 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 204.603 RON | 369.423 RON | 363.452 RON | 1.770 RON | 5.971 RON | 530.662 RON | 116.864 RON | 413.798 RON | 11.186 RON | 519.476 RON | 133.810 RON | 271.505 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 122.551 RON | 49.855 RON | 38.465 RON | 8.078 RON | 11.390 RON | 217.151 RON | 83.474 RON | 133.677 RON | 18.964 RON | 198.588 RON | 61.277 RON | 888 RON | 0 RON | 401 RON | 0 |
| 2023 | 46.215 RON | 1.073 RON | 44.905 RON | −46.516 RON | −43.832 RON | 76.304 RON | 50.084 RON | 26.220 RON | −27.551 RON | 103.855 RON | 15.500 RON | 888 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 10.505 RON | 20.024 RON | 36.796 RON | −17.531 RON | −16.772 RON | 57.002 RON | 16.695 RON | 40.307 RON | −45.082 RON | 102.567 RON | 9.500 RON | 888 RON | 0 RON | 483 RON | 0 |
| 2025 | 16.018 RON | 78.767 RON | 23.372 RON | 45.506 RON | 55.395 RON | 25.825 RON | 0 RON | 25.825 RON | 424 RON | 25.946 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 545 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FARCAȘ ADRIAN-CIPRIAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exceptând echipamentele de uz casnic
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5224 Manipulări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
16,0 K RON
Rezultat Net 2025
45,5 K RON
Total Active 2025
25,8 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 954,6 K RON | 621,2 K RON | 204,6 K RON | 122,6 K RON | 46,2 K RON | 10,5 K RON | 16,0 K RON |
| Venituri totale | 955,6 K RON | 621,4 K RON | 369,4 K RON | 49,9 K RON | 1,1 K RON | 20,0 K RON | 78,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 927,7 K RON | 715,9 K RON | 363,5 K RON | 38,5 K RON | 44,9 K RON | 36,8 K RON | 23,4 K RON |
| Rezultat net | 18,4 K RON | −100,8 K RON | 1,8 K RON | 8,1 K RON | −46,5 K RON | −17,5 K RON | 45,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −317,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,90 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante25,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Numerar23,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,41 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
345,8%
Marjă netă
284,1%
ROA
176,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 474,8 K RON | 634,9 K RON | 74,8% |
| 2020 | 481,5 K RON | 491,0 K RON | 98,1% |
| 2021 | 519,5 K RON | 530,7 K RON | 97,9% |
| 2022 | 198,6 K RON | 217,2 K RON | 91,5% |
| 2023 | 103,9 K RON | 76,3 K RON | 136,1% |
| 2024 | 102,6 K RON | 57,0 K RON | 179,9% |
| 2025 | 25,9 K RON | 25,8 K RON | 100,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 954,6 K RON | 621,2 K RON | 204,6 K RON | 122,6 K RON | 46,2 K RON | 10,5 K RON | 16,0 K RON | ▲ 52,5% |
| Rezultat net | 18,4 K RON | −100,8 K RON | 1,8 K RON | 8,1 K RON | −46,5 K RON | −17,5 K RON | 45,5 K RON | ▲ 359,6% |
| Total active | 634,9 K RON | 491,0 K RON | 530,7 K RON | 217,2 K RON | 76,3 K RON | 57,0 K RON | 25,8 K RON | ▼ 54,7% |
| Capitaluri proprii | 160,2 K RON | 9,4 K RON | 11,2 K RON | 19,0 K RON | −27,6 K RON | −45,1 K RON | 424 RON | ▲ 100,9% |
| Datorii totale | 474,8 K RON | 481,5 K RON | 519,5 K RON | 198,6 K RON | 103,9 K RON | 102,6 K RON | 25,9 K RON | ▼ 74,7% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 1,02 | 0,80 | 0,67 | 0,25 | 0,39 | 1,00 | ▲ 153,3% |
| Marjă netă (%) | 1,93 | -16,22 | 0,87 | 6,59 | -100,65 | -166,88 | 284,09 | ▲ 270,2% |
| Scor bonitate | 57 | 30 | 43 | 48 | 12 | 27 | 66 | ▲ 144,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (45,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.