DANYKATY ATRACTIVE S.R.L.

CUI: 41988487 J51/940/2019 SRL Călăraşi, Sat Modelu, Comuna Modelu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41988487
Cod înmatriculare J51/940/2019
EUID ROONRC.J51/940/2019
Data înmatriculării 2019-12-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Călăraşi, Sat Modelu, Comuna Modelu, JIRLĂULUI, 40, 917180

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Sat Modelu, Comuna Modelu
Stradă: JIRLĂULUI
Număr: 40
Cod poștal: 917180

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 251 RON 251 RON 1.006 RON −763 RON −755 RON 1.751 RON 0 RON 1.751 RON −563 RON 2.314 RON 1.544 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 245 RON 245 RON 299 RON −61 RON −54 RON 1.744 RON 0 RON 1.744 RON −624 RON 2.368 RON 1.544 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 245 RON 245 RON 299 RON −61 RON −54 RON 1.744 RON 0 RON 1.744 RON −624 RON 2.368 RON 1.544 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TOMA CARMEN IONELIA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Pagina administratorului
TĂNASE MARIA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−624 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−61 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 135.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
245 RON
Rezultat Net 2021
−61 RON
Total Active 2021
1,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 251 RON 245 RON 245 RON
Venituri totale 251 RON 245 RON 245 RON
Cheltuieli totale 1,0 K RON 299 RON 299 RON
Rezultat net −763 RON −61 RON −61 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 241 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−624 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,74 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,74 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,5 K RON
Numerar200 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,16
Durata stocaj (zile) 2.300
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-22,0%
Marjă netă
-24,9%
ROA
-3,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 2,3 K RON 1,8 K RON 132,2%
2020 2,4 K RON 1,7 K RON 135,8%
2021 2,4 K RON 1,7 K RON 135,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 251 RON 245 RON 245 RON ▲ 0,0%
Rezultat net −763 RON −61 RON −61 RON ▲ 0,0%
Total active 1,8 K RON 1,7 K RON 1,7 K RON ▲ 0,0%
Capitaluri proprii −563 RON −624 RON −624 RON ▲ 0,0%
Datorii totale 2,3 K RON 2,4 K RON 2,4 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,76 0,74 0,74 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) -303,98 -24,90 -24,90 ▲ 0,0%
Scor bonitate 24 24 32 ▲ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 135.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.