IMODAL S.R.L.

CUI: 48562330 J5/1934/2023 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48562330
Cod înmatriculare J5/1934/2023
EUID ROONRC.J5/1934/2023
Data înmatriculării 2023-07-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, TUDOR VLADIMIRESCU, 14, 1, 410203

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: TUDOR VLADIMIRESCU
Număr: 14
Apartament: 1
Cod poștal: 410203

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 7.040 RON −7.040 RON −7.040 RON 207.716 RON 198.179 RON 9.537 RON −6.040 RON 213.756 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 16.283 RON −16.283 RON −16.283 RON 455.646 RON 454.973 RON 673 RON −22.323 RON 477.969 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 22.000 RON 22.004 RON 23.167 RON −1.163 RON −1.163 RON 647.608 RON 646.354 RON 1.254 RON −23.486 RON 671.094 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MILIAN LAVINIA-FLORICA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−23.486 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.163 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 103.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,0 K RON
Rezultat Net 2025
−1,2 K RON
Total Active 2025
647,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 22,0 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 22,0 K RON
Cheltuieli totale 7,0 K RON 16,3 K RON 23,2 K RON
Rezultat net −7,0 K RON −16,3 K RON −1,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 29,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.486 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,97 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate646,4 K RON (99.8%)
Active circulante1,3 K RON (0.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar1,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-5,3%
Marjă netă
-5,3%
ROA
-0,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 213,8 K RON 207,7 K RON 102,9%
2024 478,0 K RON 455,6 K RON 104,9%
2025 671,1 K RON 647,6 K RON 103,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 22,0 K RON –
Rezultat net −7,0 K RON −16,3 K RON −1,2 K RON ▲ 92,9%
Total active 207,7 K RON 455,6 K RON 647,6 K RON ▲ 42,1%
Capitaluri proprii −6,0 K RON −22,3 K RON −23,5 K RON ▼ 5,2%
Datorii totale 213,8 K RON 478,0 K RON 671,1 K RON ▲ 40,4%
Lichiditate curentă 0,04 0,00 0,00 ▲ 35,7%
Marjă netă (%) – – -5,29 –
Scor bonitate 22 15 27 ▲ 80,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 103.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.