NOVA GENIUS CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 45064853
J51/775/2021
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45064853
Cod înmatriculare
J51/775/2021
EUID
ROONRC.J51/775/2021
Data înmatriculării
2021-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, BUCUREŞTI, 32, H24, C, 3, 9, 910125
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
32
Bloc:
H24
Scară:
C
Etaj:
3
Apartament:
9
Cod poștal:
910125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 393 RON | −393 RON | −393 RON | 1.007 RON | 0 RON | 1.007 RON | 607 RON | 400 RON | 30 RON | 5 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 14.709 RON | 14.709 RON | 13.791 RON | 477 RON | 918 RON | 18.626 RON | 0 RON | 18.626 RON | 1.084 RON | 17.542 RON | 15.143 RON | 2.622 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 36.790 RON | 36.790 RON | 30.637 RON | 5.168 RON | 6.153 RON | 40.877 RON | 0 RON | 40.877 RON | 6.252 RON | 34.625 RON | 7.595 RON | 32.005 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.080 RON | 3.082 RON | 2.939 RON | 120 RON | 143 RON | 41.291 RON | 0 RON | 41.291 RON | 6.372 RON | 34.919 RON | 4.977 RON | 25.105 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU ADRIAN
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,1 K RON
Rezultat Net 2024
120 RON
Total Active 2024
41,3 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 14,7 K RON | 36,8 K RON | 3,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 14,7 K RON | 36,8 K RON | 3,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 393 RON | 13,8 K RON | 30,6 K RON | 2,9 K RON |
| Rezultat net | −393 RON | 477 RON | 5,2 K RON | 120 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 21,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,04 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante41,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,0 K RON
Creanțe25,1 K RON
Numerar11,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,62 |
| Durata stocaj (zile) | 590 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,12 |
| Durata încasare (zile) | 2.975 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
3,9%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 400 RON | 1,0 K RON | 39,7% |
| 2022 | 17,5 K RON | 18,6 K RON | 94,2% |
| 2023 | 34,6 K RON | 40,9 K RON | 84,7% |
| 2024 | 34,9 K RON | 41,3 K RON | 84,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 14,7 K RON | 36,8 K RON | 3,1 K RON | ▼ 91,6% |
| Rezultat net | −393 RON | 477 RON | 5,2 K RON | 120 RON | ▼ 97,7% |
| Total active | 1,0 K RON | 18,6 K RON | 40,9 K RON | 41,3 K RON | ▲ 1,0% |
| Capitaluri proprii | 607 RON | 1,1 K RON | 6,3 K RON | 6,4 K RON | ▲ 1,9% |
| Datorii totale | 400 RON | 17,5 K RON | 34,6 K RON | 34,9 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 2,52 | 1,06 | 1,18 | 1,18 | ▲ 0,2% |
| Marjă netă (%) | – | 3,24 | 14,05 | 3,90 | ▼ 72,2% |
| Scor bonitate | 67 | 50 | 80 | 57 | ▼ 28,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (120 RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 84.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.