GENIUS GRUP MOB S.R.L.
CUI: 38773577
J51/75/2018
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38773577
Cod înmatriculare
J51/75/2018
EUID
ROONRC.J51/75/2018
Data înmatriculării
2018-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, PROGRESUL, 13, B8, D, 3, 15, 910001
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
PROGRESUL
Număr:
13
Bloc:
B8
Scară:
D
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
910001
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.790 RON | 32.790 RON | 33.345 RON | −1.399 RON | −555 RON | 443 RON | 0 RON | 443 RON | −36.754 RON | 37.197 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 54.650 RON | 57.425 RON | 49.308 RON | 7.570 RON | 8.117 RON | 11.284 RON | 0 RON | 11.284 RON | −29.184 RON | 40.468 RON | 5.413 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 49.400 RON | 49.400 RON | 55.682 RON | −7.522 RON | −6.282 RON | 18.899 RON | 0 RON | 18.899 RON | −36.706 RON | 55.605 RON | 15.876 RON | 700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 14.400 RON | 14.400 RON | 7.743 RON | 6.119 RON | 6.657 RON | 27.593 RON | 0 RON | 27.593 RON | −30.586 RON | 58.179 RON | 26.902 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | −219 RON | 184 RON | 219 RON | 37.113 RON | 0 RON | 37.113 RON | −30.403 RON | 67.516 RON | 35.609 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE DĂNUŢ
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−30.403 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 181.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
184 RON
Total Active 2023
37,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,8 K RON | 54,7 K RON | 49,4 K RON | 14,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 32,8 K RON | 57,4 K RON | 49,4 K RON | 14,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 33,3 K RON | 49,3 K RON | 55,7 K RON | 7,7 K RON | −219 RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 7,6 K RON | −7,5 K RON | 6,1 K RON | 184 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −1,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−30.403 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,6 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,2 K RON | 443 RON | 8.396,6% |
| 2020 | 40,5 K RON | 11,3 K RON | 358,6% |
| 2021 | 55,6 K RON | 18,9 K RON | 294,2% |
| 2022 | 58,2 K RON | 27,6 K RON | 210,9% |
| 2023 | 67,5 K RON | 37,1 K RON | 181,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,8 K RON | 54,7 K RON | 49,4 K RON | 14,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 7,6 K RON | −7,5 K RON | 6,1 K RON | 184 RON | ▼ 97,0% |
| Total active | 443 RON | 11,3 K RON | 18,9 K RON | 27,6 K RON | 37,1 K RON | ▲ 34,5% |
| Capitaluri proprii | −36,8 K RON | −29,2 K RON | −36,7 K RON | −30,6 K RON | −30,4 K RON | ▲ 0,6% |
| Datorii totale | 37,2 K RON | 40,5 K RON | 55,6 K RON | 58,2 K RON | 67,5 K RON | ▲ 16,0% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,28 | 0,34 | 0,47 | 0,55 | ▲ 15,9% |
| Marjă netă (%) | -4,27 | 13,85 | -15,23 | 42,49 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 19 | 50 | 27 | ▼ 46,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (184 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 181.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.