DOBREANU TRANS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Olteniţa, ION HELIADE RĂDULESCU, 66-72, Z17, B, 1, 5, 915400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 12.839 RON | −12.839 RON | −12.839 RON | 171.895 RON | 138.203 RON | 33.692 RON | −12.639 RON | 184.534 RON | 419 RON | 904 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 931.174 RON | 933.752 RON | 848.850 RON | 75.590 RON | 84.902 RON | 504.468 RON | 351.845 RON | 152.623 RON | 62.951 RON | 441.517 RON | 2.965 RON | 132.628 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.512.701 RON | 2.516.401 RON | 2.203.406 RON | 287.868 RON | 312.995 RON | 973.403 RON | 643.303 RON | 330.100 RON | 350.820 RON | 622.583 RON | 0 RON | 303.382 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 931,2 K RON | 2,51 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 933,8 K RON | 2,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 12,8 K RON | 848,9 K RON | 2,20 M RON |
| Rezultat net | −12,8 K RON | 75,6 K RON | 287,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 3,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,28 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 184,5 K RON | 171,9 K RON | 107,4% |
| 2021 | 441,5 K RON | 504,5 K RON | 87,5% |
| 2022 | 622,6 K RON | 973,4 K RON | 64,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 931,2 K RON | 2,51 M RON | ▲ 169,8% |
| Rezultat net | −12,8 K RON | 75,6 K RON | 287,9 K RON | ▲ 280,8% |
| Total active | 171,9 K RON | 504,5 K RON | 973,4 K RON | ▲ 93,0% |
| Capitaluri proprii | −12,6 K RON | 63,0 K RON | 350,8 K RON | ▲ 457,3% |
| Datorii totale | 184,5 K RON | 441,5 K RON | 622,6 K RON | ▲ 41,0% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,35 | 0,53 | ▲ 53,4% |
| Marjă netă (%) | – | 8,12 | 11,46 | ▲ 41,1% |
| Scor bonitate | 22 | 58 | 78 | ▲ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (287,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,66 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.