SELF SPEED MDG S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Călăraşi, Sat Orăşti, Comuna Frumuşani, Bucureşti, 74, 917101
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 187.072 RON | 209.001 RON | 123.745 RON | 72.297 RON | 85.256 RON | 279.557 RON | 249.576 RON | 29.981 RON | 181.304 RON | 3.462 RON | 4.001 RON | 5.549 RON | 94.791 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 321.365 RON | 340.194 RON | 136.125 RON | 172.238 RON | 204.069 RON | 368.946 RON | 350.050 RON | 18.896 RON | 173.476 RON | 120.698 RON | 0 RON | 368 RON | 76.153 RON | 1.381 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,1 K RON | 321,4 K RON |
| Venituri totale | 209,0 K RON | 340,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 123,7 K RON | 136,1 K RON |
| Rezultat net | 72,3 K RON | 172,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 455,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 873,27 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,5 K RON | 279,6 K RON | 1,2% |
| 2025 | 120,7 K RON | 368,9 K RON | 32,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,1 K RON | 321,4 K RON | ▲ 71,8% |
| Rezultat net | 72,3 K RON | 172,2 K RON | ▲ 138,2% |
| Total active | 279,6 K RON | 368,9 K RON | ▲ 32,0% |
| Capitaluri proprii | 181,3 K RON | 173,5 K RON | ▼ 4,3% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 120,7 K RON | ▲ 3.386,4% |
| Lichiditate curentă | 8,66 | 0,16 | ▼ 98,2% |
| Marjă netă (%) | 38,65 | 53,60 | ▲ 38,7% |
| Scor bonitate | 87 | 68 | ▼ 21,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (172,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 455,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.