MARY SI OVY SRL
CUI: 18046876
J51/656/2005
SRL
Călăraşi, Sat Vasilaţi, Comuna Vasilaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18046876
Cod înmatriculare
J51/656/2005
EUID
ROONRC.J51/656/2005
Data înmatriculării
2005-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Călăraşi, Sat Vasilaţi, Comuna Vasilaţi, Com. Vasilaţi
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Vasilaţi, Comuna Vasilaţi
Sector:
0
Stradă:
Com. Vasilaţi
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 382.561 RON | 465.573 RON | 344.963 RON | 106.641 RON | 120.610 RON | 165.565 RON | 52.143 RON | 113.422 RON | 15.500 RON | 150.065 RON | 106.513 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 292.638 RON | 371.581 RON | 348.625 RON | 11.808 RON | 22.956 RON | 268.567 RON | 41.512 RON | 227.055 RON | 27.308 RON | 241.259 RON | 69.994 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 230.019 RON | 234.045 RON | 298.514 RON | −71.491 RON | −64.469 RON | 150.363 RON | 40.382 RON | 109.981 RON | −44.183 RON | 194.546 RON | 65.591 RON | 4.828 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 369.460 RON | 372.204 RON | 401.482 RON | −38.472 RON | −29.278 RON | 70.502 RON | 22.706 RON | 47.796 RON | −82.655 RON | 153.157 RON | 33.476 RON | 5.394 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 375.602 RON | 480.555 RON | 446.009 RON | 29.741 RON | 34.546 RON | 176.036 RON | 52.945 RON | 123.091 RON | −52.914 RON | 228.950 RON | 82.421 RON | 19.514 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 497.271 RON | 576.002 RON | 564.605 RON | 5.071 RON | 11.397 RON | 426.051 RON | 155.486 RON | 270.565 RON | −47.844 RON | 473.895 RON | 130.074 RON | 44.176 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 692.185 RON | 695.905 RON | 808.598 RON | −112.693 RON | −112.693 RON | 226.574 RON | 123.986 RON | 102.588 RON | −160.537 RON | 387.111 RON | 30.494 RON | 18.811 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFĂNESCU MATEI MARIANA
administrator
Comuna Vasilaţi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−160.537 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−112.693 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 170.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
692,2 K RON
Rezultat Net 2025
−112,7 K RON
Total Active 2025
226,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 382,6 K RON | 292,6 K RON | 230,0 K RON | 369,5 K RON | 375,6 K RON | 497,3 K RON | 692,2 K RON |
| Venituri totale | 465,6 K RON | 371,6 K RON | 234,0 K RON | 372,2 K RON | 480,6 K RON | 576,0 K RON | 695,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 345,0 K RON | 348,6 K RON | 298,5 K RON | 401,5 K RON | 446,0 K RON | 564,6 K RON | 808,6 K RON |
| Rezultat net | 106,6 K RON | 11,8 K RON | −71,5 K RON | −38,5 K RON | 29,7 K RON | 5,1 K RON | −112,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 617,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−160.537 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate124,0 K RON (54.7%)
Active circulante102,6 K RON (45.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,5 K RON
Creanțe18,8 K RON
Numerar53,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,70 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,80 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,3%
Marjă netă
-16,3%
ROA
-49,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 150,1 K RON | 165,6 K RON | 90,6% |
| 2020 | 241,3 K RON | 268,6 K RON | 89,8% |
| 2021 | 194,5 K RON | 150,4 K RON | 129,4% |
| 2022 | 153,2 K RON | 70,5 K RON | 217,2% |
| 2023 | 229,0 K RON | 176,0 K RON | 130,1% |
| 2024 | 473,9 K RON | 426,1 K RON | 111,2% |
| 2025 | 387,1 K RON | 226,6 K RON | 170,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 382,6 K RON | 292,6 K RON | 230,0 K RON | 369,5 K RON | 375,6 K RON | 497,3 K RON | 692,2 K RON | ▲ 39,2% |
| Rezultat net | 106,6 K RON | 11,8 K RON | −71,5 K RON | −38,5 K RON | 29,7 K RON | 5,1 K RON | −112,7 K RON | ▼ 2.322,3% |
| Total active | 165,6 K RON | 268,6 K RON | 150,4 K RON | 70,5 K RON | 176,0 K RON | 426,1 K RON | 226,6 K RON | ▼ 46,8% |
| Capitaluri proprii | 15,5 K RON | 27,3 K RON | −44,2 K RON | −82,7 K RON | −52,9 K RON | −47,8 K RON | −160,5 K RON | ▼ 235,5% |
| Datorii totale | 150,1 K RON | 241,3 K RON | 194,5 K RON | 153,2 K RON | 229,0 K RON | 473,9 K RON | 387,1 K RON | ▼ 18,3% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,94 | 0,57 | 0,31 | 0,54 | 0,57 | 0,27 | ▼ 53,6% |
| Marjă netă (%) | 27,88 | 4,04 | -31,08 | -10,41 | 7,92 | 1,02 | -16,28 | ▼ 1.696,1% |
| Scor bonitate | 53 | 50 | 17 | 27 | 50 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 170.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.