BASTET RA MED S.R.L.
CUI: 44480261
J5/1619/2021
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44480261
Cod înmatriculare
J5/1619/2021
EUID
ROONRC.J5/1619/2021
Data înmatriculării
2021-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, NUFĂRULUI, 27, 410533
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
NUFĂRULUI
Număr:
27
Cod poștal:
410533
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 127.767 RON | −127.767 RON | −127.767 RON | 2.933 RON | 0 RON | 2.933 RON | −127.567 RON | 130.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 364.734 RON | 364.735 RON | 198.360 RON | 162.801 RON | 166.375 RON | 210.016 RON | 108.281 RON | 101.735 RON | 35.234 RON | 174.782 RON | 0 RON | 100.404 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 426.376 RON | 426.379 RON | 248.283 RON | 174.472 RON | 178.096 RON | 636.430 RON | 265.181 RON | 371.249 RON | 209.706 RON | 426.724 RON | 0 RON | 320.845 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 466.328 RON | 574.132 RON | 554.200 RON | 9.421 RON | 19.932 RON | 696.325 RON | 501.389 RON | 194.936 RON | 188.127 RON | 648.355 RON | 0 RON | 198.302 RON | 0 RON | 140.157 RON | 3 |
| 2025 | 499.760 RON | 749.544 RON | 702.481 RON | 26.468 RON | 47.063 RON | 919.740 RON | 570.462 RON | 349.278 RON | 37.595 RON | 1.024.318 RON | 0 RON | 362.739 RON | 0 RON | 142.173 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COVACIU INGRID
administrator
Loc. Aleşd, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
499,8 K RON
Rezultat Net 2025
26,5 K RON
Total Active 2025
919,7 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 364,7 K RON | 426,4 K RON | 466,3 K RON | 499,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 364,7 K RON | 426,4 K RON | 574,1 K RON | 749,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 127,8 K RON | 198,4 K RON | 248,3 K RON | 554,2 K RON | 702,5 K RON |
| Rezultat net | −127,8 K RON | 162,8 K RON | 174,5 K RON | 9,4 K RON | 26,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 681,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate570,5 K RON (62%)
Active circulante349,3 K RON (38%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe362,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,38 |
| Durata încasare (zile) | 265 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,4%
Marjă netă
5,3%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 130,5 K RON | 2,9 K RON | 4.449,4% |
| 2022 | 174,8 K RON | 210,0 K RON | 83,2% |
| 2023 | 426,7 K RON | 636,4 K RON | 67,1% |
| 2024 | 648,4 K RON | 696,3 K RON | 93,1% |
| 2025 | 1,02 M RON | 919,7 K RON | 111,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 364,7 K RON | 426,4 K RON | 466,3 K RON | 499,8 K RON | ▲ 7,2% |
| Rezultat net | −127,8 K RON | 162,8 K RON | 174,5 K RON | 9,4 K RON | 26,5 K RON | ▲ 180,9% |
| Total active | 2,9 K RON | 210,0 K RON | 636,4 K RON | 696,3 K RON | 919,7 K RON | ▲ 32,1% |
| Capitaluri proprii | −127,6 K RON | 35,2 K RON | 209,7 K RON | 188,1 K RON | 37,6 K RON | ▼ 80,0% |
| Datorii totale | 130,5 K RON | 174,8 K RON | 426,7 K RON | 648,4 K RON | 1,02 M RON | ▲ 58,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,58 | 0,87 | 0,30 | 0,34 | ▲ 13,4% |
| Marjă netă (%) | – | 44,64 | 40,92 | 2,02 | 5,30 | ▲ 162,4% |
| Scor bonitate | 22 | 68 | 78 | 45 | 56 | ▲ 24,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 681,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.