TCC CORICRIS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Călăraşi, Loc. Lehliu-Gară, Oraş Lehliu Gară, FARMACIEI, 34, 915300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 86.218 RON | 86.218 RON | 81.857 RON | 3.677 RON | 4.361 RON | 11.370 RON | 2.702 RON | 8.668 RON | 3.877 RON | 7.493 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 86.218 RON | 86.279 RON | 61.538 RON | 21.378 RON | 24.741 RON | 26.690 RON | 0 RON | 26.690 RON | 25.245 RON | 1.445 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 85.625 RON | 85.653 RON | 84.569 RON | 633 RON | 1.084 RON | 39.843 RON | 28.613 RON | 11.230 RON | 833 RON | 39.010 RON | 738 RON | 7.262 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Călăraşi, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4939 — Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Top format din 45 companii din județul Călăraşi. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,2 K RON | 86,2 K RON | 85,6 K RON |
| Venituri totale | 86,2 K RON | 86,3 K RON | 85,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,9 K RON | 61,5 K RON | 84,6 K RON |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 21,4 K RON | 633 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 85,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 116,02 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,79 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7,5 K RON | 11,4 K RON | 65,9% |
| 2024 | 1,4 K RON | 26,7 K RON | 5,4% |
| 2025 | 39,0 K RON | 39,8 K RON | 97,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,2 K RON | 86,2 K RON | 85,6 K RON | ▼ 0,7% |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 21,4 K RON | 633 RON | ▼ 97,0% |
| Total active | 11,4 K RON | 26,7 K RON | 39,8 K RON | ▲ 49,3% |
| Capitaluri proprii | 3,9 K RON | 25,2 K RON | 833 RON | ▼ 96,7% |
| Datorii totale | 7,5 K RON | 1,4 K RON | 39,0 K RON | ▲ 2.599,7% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 18,47 | 0,29 | ▼ 98,4% |
| Marjă netă (%) | 4,26 | 24,80 | 0,74 | ▼ 97,0% |
| Scor bonitate | 62 | 95 | 31 | ▼ 67,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (633 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.