TRANS KTL SPEDITION S.R.L.

CUI: 43593530 J51/58/2021 SRL Călăraşi, Municipiul Călăraşi

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43593530

Cod înmatriculare J51/58/2021

EUID ROONRC.J51/58/2021

Data înmatriculării 2021-01-21

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, BELŞUGULUI, 11, I2, 2, 3, 12, 910144

Țară: România

Județ: Călăraşi

Localitate: Municipiul Călăraşi

Stradă: BELŞUGULUI

Număr: 11

Bloc: I2

Scară: 2

Etaj: 3

Apartament: 12

Cod poștal: 910144

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2021	217.636 RON	217.636 RON	189.939 RON	25.564 RON	27.697 RON	57.747 RON	30.161 RON	27.586 RON	25.764 RON	31.983 RON	3.288 RON	17.708 RON	1
2022	121.419 RON	121.419 RON	152.599 RON	−32.395 RON	−31.180 RON	41.941 RON	21.544 RON	20.397 RON	−6.631 RON	48.572 RON	1.009 RON	3.115 RON	2
2023	0 RON	0 RON	25.691 RON	−25.691 RON	−25.691 RON	17.117 RON	12.926 RON	4.191 RON	−32.393 RON	49.510 RON	1.009 RON	3.115 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANTONARU CĂTĂLIN IONUŢ

administrator

Loc. Călăraşi, Călăraşi, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Capitaluri proprii negative (−32.393 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2023 (−25.691 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 289.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2023

0 RON

Rezultat Net 2023

−25,7 K RON

Total Active 2023

17,1 K RON

Scor Bonitate

22/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023
Cifra de afaceri	217,6 K RON	121,4 K RON	0 RON
Venituri totale	217,6 K RON	121,4 K RON	0 RON
Cheltuieli totale	189,9 K RON	152,6 K RON	25,7 K RON
Rezultat net	25,6 K RON	−32,4 K RON	−25,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −104,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−32.393 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,08	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,06	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,35	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,9 K RON (75.5%)

Active circulante4,2 K RON (24.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,0 K RON

Creanțe3,1 K RON

Numerar67 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-150,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	32,0 K RON	57,7 K RON	55,4%
2022	48,6 K RON	41,9 K RON	115,8%
2023	49,5 K RON	17,1 K RON	289,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	217,6 K RON	121,4 K RON	0 RON	–
Rezultat net	25,6 K RON	−32,4 K RON	−25,7 K RON	▲ 20,7%
Total active	57,7 K RON	41,9 K RON	17,1 K RON	▼ 59,2%
Capitaluri proprii	25,8 K RON	−6,6 K RON	−32,4 K RON	▼ 388,5%
Datorii totale	32,0 K RON	48,6 K RON	49,5 K RON	▲ 1,9%
Lichiditate curentă	0,86	0,42	0,08	▼ 79,9%
Marjă netă (%)	11,75	-26,68	–	–
Scor bonitate	65	12	22	▲ 83,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 289.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.