VMR WORKS&CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 39963928
J51/580/2018
SRL
Călăraşi, Sat Gălbinaşi, Comuna Gălbinaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39963928
Cod înmatriculare
J51/580/2018
EUID
ROONRC.J51/580/2018
Data înmatriculării
2018-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Gălbinaşi, Comuna Gălbinaşi, ALEEA PRUNULUI, 3
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Gălbinaşi, Comuna Gălbinaşi
Stradă:
ALEEA PRUNULUI
Număr:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 735.349 RON | 735.349 RON | 309.842 RON | 418.953 RON | 425.507 RON | 630.160 RON | 0 RON | 630.160 RON | 558.206 RON | 79.279 RON | 0 RON | 44.518 RON | 0 RON | 7.325 RON | 5 |
| 2020 | 827.079 RON | 827.079 RON | 414.636 RON | 404.764 RON | 412.443 RON | 1.035.916 RON | 63.598 RON | 972.318 RON | 962.970 RON | 78.694 RON | 8.504 RON | 107.378 RON | 0 RON | 5.748 RON | 7 |
| 2021 | 1.243.734 RON | 1.243.734 RON | 477.522 RON | 756.423 RON | 766.212 RON | 934.672 RON | 160.746 RON | 773.926 RON | 756.663 RON | 182.180 RON | 6.906 RON | 320.056 RON | 0 RON | 4.171 RON | 8 |
| 2022 | 1.880.886 RON | 1.880.946 RON | 787.337 RON | 1.078.906 RON | 1.093.609 RON | 1.403.394 RON | 271.620 RON | 1.131.774 RON | 1.079.146 RON | 326.842 RON | 2.253 RON | 839.769 RON | 0 RON | 2.594 RON | 11 |
| 2023 | 2.114.287 RON | 2.114.287 RON | 1.291.049 RON | 806.487 RON | 823.238 RON | 1.038.245 RON | 489.340 RON | 548.905 RON | 806.727 RON | 232.535 RON | 2.253 RON | 518.557 RON | 0 RON | 1.017 RON | 7 |
| 2024 | 573.038 RON | 573.038 RON | 527.523 RON | 33.014 RON | 45.515 RON | 974.307 RON | 857.037 RON | 117.270 RON | 383.201 RON | 591.106 RON | 740 RON | 93.564 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU SIMONA
administrator
Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
573,0 K RON
Rezultat Net 2024
33,0 K RON
Total Active 2024
974,3 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 735,3 K RON | 827,1 K RON | 1,24 M RON | 1,88 M RON | 2,11 M RON | 573,0 K RON |
| Venituri totale | 735,3 K RON | 827,1 K RON | 1,24 M RON | 1,88 M RON | 2,11 M RON | 573,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 309,8 K RON | 414,6 K RON | 477,5 K RON | 787,3 K RON | 1,29 M RON | 527,5 K RON |
| Rezultat net | 419,0 K RON | 404,8 K RON | 756,4 K RON | 1,08 M RON | 806,5 K RON | 33,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate857,0 K RON (88%)
Active circulante117,3 K RON (12%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri740 RON
Creanțe93,6 K RON
Numerar23,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 774,38 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,12 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,9%
Marjă netă
5,8%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 79,3 K RON | 630,2 K RON | 12,6% |
| 2020 | 78,7 K RON | 1,04 M RON | 7,6% |
| 2021 | 182,2 K RON | 934,7 K RON | 19,5% |
| 2022 | 326,8 K RON | 1,40 M RON | 23,3% |
| 2023 | 232,5 K RON | 1,04 M RON | 22,4% |
| 2024 | 591,1 K RON | 974,3 K RON | 60,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 735,3 K RON | 827,1 K RON | 1,24 M RON | 1,88 M RON | 2,11 M RON | 573,0 K RON | ▼ 72,9% |
| Rezultat net | 419,0 K RON | 404,8 K RON | 756,4 K RON | 1,08 M RON | 806,5 K RON | 33,0 K RON | ▼ 95,9% |
| Total active | 630,2 K RON | 1,04 M RON | 934,7 K RON | 1,40 M RON | 1,04 M RON | 974,3 K RON | ▼ 6,2% |
| Capitaluri proprii | 558,2 K RON | 963,0 K RON | 756,7 K RON | 1,08 M RON | 806,7 K RON | 383,2 K RON | ▼ 52,5% |
| Datorii totale | 79,3 K RON | 78,7 K RON | 182,2 K RON | 326,8 K RON | 232,5 K RON | 591,1 K RON | ▲ 154,2% |
| Lichiditate curentă | 7,95 | 12,36 | 4,25 | 3,46 | 2,36 | 0,20 | ▼ 91,6% |
| Marjă netă (%) | 56,97 | 48,94 | 60,82 | 57,36 | 38,14 | 5,76 | ▼ 84,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 95 | 87 | 48 | ▼ 44,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (33,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,60 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.