TOMA TERRA NATURA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Călăraşi, Sat Modelu, Comuna Modelu, NĂVODARI, 1, 917180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 24.258 RON | 8.080 RON | 16.178 RON | 16.178 RON | 16.848 RON | 2.618 RON | 14.230 RON | 16.178 RON | 670 RON | 2.635 RON | 125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 500 RON | 524 RON | 14.597 RON | −14.073 RON | −14.073 RON | 4.282 RON | 1.920 RON | 2.362 RON | 2.305 RON | 1.977 RON | 2.275 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.249 RON | 3.269 RON | 4.196 RON | −927 RON | −927 RON | 4.536 RON | 1.222 RON | 3.314 RON | 1.379 RON | 3.157 RON | 3.049 RON | 127 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 3.121 RON | −3.121 RON | −3.121 RON | 3.735 RON | 524 RON | 3.211 RON | −1.742 RON | 5.477 RON | 3.049 RON | 135 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Călăraşi, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
3299 — Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
Top format din 16 companii din județul Călăraşi. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−1.742 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.121 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 500 RON | 3,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 24,3 K RON | 524 RON | 3,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 8,1 K RON | 14,6 K RON | 4,2 K RON | 3,1 K RON |
| Rezultat net | 16,2 K RON | −14,1 K RON | −927 RON | −3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 670 RON | 16,8 K RON | 4,0% |
| 2023 | 2,0 K RON | 4,3 K RON | 46,2% |
| 2024 | 3,2 K RON | 4,5 K RON | 69,6% |
| 2025 | 5,5 K RON | 3,7 K RON | 146,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 500 RON | 3,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 16,2 K RON | −14,1 K RON | −927 RON | −3,1 K RON | ▼ 236,7% |
| Total active | 16,8 K RON | 4,3 K RON | 4,5 K RON | 3,7 K RON | ▼ 17,7% |
| Capitaluri proprii | 16,2 K RON | 2,3 K RON | 1,4 K RON | −1,7 K RON | ▼ 226,3% |
| Datorii totale | 670 RON | 2,0 K RON | 3,2 K RON | 5,5 K RON | ▲ 73,5% |
| Lichiditate curentă | 21,24 | 1,19 | 1,05 | 0,59 | ▼ 44,1% |
| Marjă netă (%) | – | -2.814,60 | -28,53 | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 47 | 57 | 20 | ▼ 64,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.