DEPO LIVIU SRL
CUI: 36729680
J51/521/2016
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36729680
Cod înmatriculare
J51/521/2016
EUID
ROONRC.J51/521/2016
Data înmatriculării
2016-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, MUŞEŢELULUI, 1, K16, 6 SI 7, PARTER, 3, 910120
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
MUŞEŢELULUI
Număr:
1
Bloc:
K16
Scară:
6 SI 7
Etaj:
PARTER
Apartament:
3
Cod poștal:
910120
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 370.491 RON | 370.653 RON | 419.120 RON | −48.467 RON | −48.467 RON | 191.306 RON | 0 RON | 191.306 RON | 9.443 RON | 181.863 RON | 181.145 RON | 7.789 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 383.709 RON | 385.049 RON | 422.951 RON | −37.902 RON | −37.902 RON | 147.025 RON | 0 RON | 147.025 RON | −28.459 RON | 175.484 RON | 138.012 RON | 1.253 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 493.617 RON | 496.089 RON | 529.506 RON | −33.417 RON | −33.417 RON | 224.634 RON | 0 RON | 224.634 RON | −61.876 RON | 286.510 RON | 191.267 RON | 15.685 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 585.658 RON | 586.576 RON | 603.881 RON | −17.305 RON | −17.305 RON | 310.462 RON | 0 RON | 310.462 RON | −79.181 RON | 389.643 RON | 277.028 RON | 13.665 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 618.455 RON | 619.087 RON | 648.773 RON | −29.686 RON | −29.686 RON | 202.097 RON | 0 RON | 202.097 RON | −108.867 RON | 310.964 RON | 182.456 RON | 5.462 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 62.351 RON | 62.380 RON | 152.514 RON | −90.134 RON | −90.134 RON | 216.166 RON | 0 RON | 216.166 RON | −199.000 RON | 415.166 RON | 200.318 RON | 12.443 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 20.692 RON | 20.692 RON | 68.710 RON | −48.018 RON | −48.018 RON | 192.358 RON | 0 RON | 192.358 RON | −247.019 RON | 439.377 RON | 183.572 RON | 5.627 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE CRISTEA
administrator
Comuna Balaciu, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−247.019 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.018 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 228.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
20,7 K RON
Rezultat Net 2025
−48,0 K RON
Total Active 2025
192,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 370,5 K RON | 383,7 K RON | 493,6 K RON | 585,7 K RON | 618,5 K RON | 62,4 K RON | 20,7 K RON |
| Venituri totale | 370,7 K RON | 385,0 K RON | 496,1 K RON | 586,6 K RON | 619,1 K RON | 62,4 K RON | 20,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 419,1 K RON | 423,0 K RON | 529,5 K RON | 603,9 K RON | 648,8 K RON | 152,5 K RON | 68,7 K RON |
| Rezultat net | −48,5 K RON | −37,9 K RON | −33,4 K RON | −17,3 K RON | −29,7 K RON | −90,1 K RON | −48,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 138,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−247.019 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante192,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri183,6 K RON
Creanțe5,6 K RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,11 |
| Durata stocaj (zile) | 3.238 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,68 |
| Durata încasare (zile) | 99 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-232,1%
Marjă netă
-232,1%
ROA
-25,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 181,9 K RON | 191,3 K RON | 95,1% |
| 2020 | 175,5 K RON | 147,0 K RON | 119,4% |
| 2021 | 286,5 K RON | 224,6 K RON | 127,6% |
| 2022 | 389,6 K RON | 310,5 K RON | 125,5% |
| 2023 | 311,0 K RON | 202,1 K RON | 153,9% |
| 2024 | 415,2 K RON | 216,2 K RON | 192,1% |
| 2025 | 439,4 K RON | 192,4 K RON | 228,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 370,5 K RON | 383,7 K RON | 493,6 K RON | 585,7 K RON | 618,5 K RON | 62,4 K RON | 20,7 K RON | ▼ 66,8% |
| Rezultat net | −48,5 K RON | −37,9 K RON | −33,4 K RON | −17,3 K RON | −29,7 K RON | −90,1 K RON | −48,0 K RON | ▲ 46,7% |
| Total active | 191,3 K RON | 147,0 K RON | 224,6 K RON | 310,5 K RON | 202,1 K RON | 216,2 K RON | 192,4 K RON | ▼ 11,0% |
| Capitaluri proprii | 9,4 K RON | −28,5 K RON | −61,9 K RON | −79,2 K RON | −108,9 K RON | −199,0 K RON | −247,0 K RON | ▼ 24,1% |
| Datorii totale | 181,9 K RON | 175,5 K RON | 286,5 K RON | 389,6 K RON | 311,0 K RON | 415,2 K RON | 439,4 K RON | ▲ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 0,84 | 0,78 | 0,80 | 0,65 | 0,52 | 0,44 | ▼ 15,9% |
| Marjă netă (%) | -13,08 | -9,88 | -6,77 | -2,95 | -4,80 | -144,56 | -232,06 | ▼ 60,5% |
| Scor bonitate | 37 | 32 | 32 | 37 | 24 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 138,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 228.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.