TICS CARPET MONTAJ S.R.L.

CUI: 46205624 J5/1505/2022 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46205624
Cod înmatriculare J5/1505/2022
EUID ROONRC.J5/1505/2022
Data înmatriculării 2022-05-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, MEŞTEŞUGARILOR, 35A

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: MEŞTEŞUGARILOR
Număr: 35A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 21.563 RON 21.563 RON 5.470 RON 15.446 RON 16.093 RON 16.106 RON 0 RON 16.106 RON 15.746 RON 360 RON 0 RON 13.250 RON 0 RON 0 RON 0
2023 68.009 RON 68.009 RON 56.824 RON 9.395 RON 11.185 RON 13.365 RON 590 RON 12.775 RON 9.695 RON 3.670 RON 0 RON 7.541 RON 0 RON 0 RON 1
2024 145.944 RON 145.944 RON 58.902 RON 73.098 RON 87.042 RON 80.171 RON 3.995 RON 76.176 RON 73.398 RON 6.773 RON 0 RON 40.978 RON 0 RON 0 RON 0
2025 32.803 RON 33.221 RON 11.522 RON 18.294 RON 21.699 RON 27.361 RON 3.067 RON 24.294 RON 25.378 RON 1.983 RON 0 RON 418 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

SZILAGYI TIBOR
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului
KALLAI CSONGOR-TIBOR
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
32,8 K RON
Rezultat Net 2025
18,3 K RON
Total Active 2025
27,4 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 21,6 K RON 68,0 K RON 145,9 K RON 32,8 K RON
Venituri totale 21,6 K RON 68,0 K RON 145,9 K RON 33,2 K RON
Cheltuieli totale 5,5 K RON 56,8 K RON 58,9 K RON 11,5 K RON
Rezultat net 15,4 K RON 9,4 K RON 73,1 K RON 18,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 95,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 12,25 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 12,25 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 12,04 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 13,80 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,1 K RON (11.2%)
Active circulante24,3 K RON (88.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe418 RON
Numerar23,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 78,48
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
66,2%
Marjă netă
55,8%
ROA
66,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 360 RON 16,1 K RON 2,2%
2023 3,7 K RON 13,4 K RON 27,5%
2024 6,8 K RON 80,2 K RON 8,5%
2025 2,0 K RON 27,4 K RON 7,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 21,6 K RON 68,0 K RON 145,9 K RON 32,8 K RON ▼ 77,5%
Rezultat net 15,4 K RON 9,4 K RON 73,1 K RON 18,3 K RON ▼ 75,0%
Total active 16,1 K RON 13,4 K RON 80,2 K RON 27,4 K RON ▼ 65,9%
Capitaluri proprii 15,7 K RON 9,7 K RON 73,4 K RON 25,4 K RON ▼ 65,4%
Datorii totale 360 RON 3,7 K RON 6,8 K RON 2,0 K RON ▼ 70,7%
Lichiditate curentă 44,74 3,48 11,25 12,25 ▲ 8,9%
Marjă netă (%) 71,63 13,81 50,09 55,77 ▲ 11,3%
Scor bonitate 87 87 100 87 ▼ 13,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,3 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (12.25), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 95,0 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.