MATHIAS GABRIEL S.R.L.

CUI: 50241331 J51/461/2024 SRL Călăraşi, Municipiul Olteniţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50241331
Cod înmatriculare J51/461/2024
EUID ROONRC.J51/461/2024
Data înmatriculării 2024-06-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Călăraşi, Municipiul Olteniţa, REPUBLICII, 59-65, D, B, 3, 14, 915400

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Municipiul Olteniţa
Stradă: REPUBLICII
Număr: 59-65
Bloc: D
Scară: B
Etaj: 3
Apartament: 14
Cod poștal: 915400

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 3.322 RON 3.632 RON 37.077 RON −33.445 RON −33.445 RON 68.150 RON 4.155 RON 63.995 RON −33.245 RON 101.395 RON 30.363 RON 15.480 RON 0 RON 0 RON 1
2025 138.764 RON 138.764 RON 170.044 RON −31.280 RON −31.280 RON 44.093 RON 3.630 RON 40.463 RON −64.525 RON 108.618 RON 14.686 RON 3.894 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ION GINA
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−64.525 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.280 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 246.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
138,8 K RON
Rezultat Net 2025
−31,3 K RON
Total Active 2025
44,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 3,3 K RON 138,8 K RON
Venituri totale 3,6 K RON 138,8 K RON
Cheltuieli totale 37,1 K RON 170,0 K RON
Rezultat net −33,4 K RON −31,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 274,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−64.525 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,37 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,41 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,6 K RON (8.2%)
Active circulante40,5 K RON (91.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri14,7 K RON
Creanțe3,9 K RON
Numerar21,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,45
Durata stocaj (zile) 39
Rotație creanțe (ori/an) 35,64
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-22,5%
Marjă netă
-22,5%
ROA
-70,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 101,4 K RON 68,2 K RON 148,8%
2025 108,6 K RON 44,1 K RON 246,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 3,3 K RON 138,8 K RON ▲ 4.077,1%
Rezultat net −33,4 K RON −31,3 K RON ▲ 6,5%
Total active 68,2 K RON 44,1 K RON ▼ 35,3%
Capitaluri proprii −33,2 K RON −64,5 K RON ▼ 94,1%
Datorii totale 101,4 K RON 108,6 K RON ▲ 7,1%
Lichiditate curentă 0,63 0,37 ▼ 41,0%
Marjă netă (%) -1.006,77 -22,54 ▲ 97,8%
Scor bonitate 24 27 ▲ 12,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 274,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 246.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.